易方达中证军工(LOF)A(军工分级)基金净值查询(502003)

今天最新净值 1.4173 -0.0189 -1.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6831 0.0269 1.6269% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9097
成立日期：2015-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.133亿份
最近份额：6.9943亿
最近资产：6.06亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

近一月易方达中证军工(LOF)A|军工分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证军工(LOF)A(502003)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.4050	0.9021	1.4173	0.9097	-0.0123	-0.87%
2026-09-14	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.4173	0.9097	1.4362	0.9213	-0.0189	-1.33%
2026-09-11	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.4362	0.9213	1.4480	0.9285	-0.0118	-0.81%
2026-09-10	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.4480	0.9285	1.4502	0.9298	-0.0022	-0.15%
2026-09-09	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.4502	0.9298	1.4321	0.9188	0.0181	1.26%
2026-09-08	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.4321	0.9188	1.4179	0.9100	0.0142	1.00%
2026-09-07	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.4179	0.9100	1.4161	0.9089	0.0018	0.13%
2026-09-04	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.4161	0.9089	1.4053	0.9023	0.0108	0.77%
2026-09-03	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.4053	0.9023	1.4068	0.9032	-0.0015	-0.11%
2026-09-02	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.4068	0.9032	1.4060	0.9028	0.0008	0.06%

2026-09-01	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.4060	0.9028	1.4087	0.9044	-0.0027	-0.19%
2026-08-31	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.4087	0.9044	1.3858	0.8904	0.0229	1.65%
2026-08-28	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.3858	0.8904	1.3851	0.8899	0.0007	0.05%
2026-08-27	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.3851	0.8899	1.3584	0.8736	0.0267	1.97%
2026-08-26	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.3584	0.8736	1.3546	0.8713	0.0038	0.28%
2026-08-25	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.3546	0.8713	1.3494	0.8681	0.0052	0.39%
2026-08-24	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.3494	0.8681	1.3677	0.8793	-0.0183	-1.34%
2026-08-21	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.3677	0.8793	1.3569	0.8727	0.0108	0.80%
2026-08-20	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.3569	0.8727	1.3682	0.8796	-0.0113	-0.83%
2026-08-19	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.3682	0.8796	1.4378	0.9222	-0.0696	-4.84%
2026-08-18	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.4378	0.9222	1.4431	0.9255	-0.0053	-0.37%
2026-08-17	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.4431	0.9255	1.4167	0.9093	0.0264	1.86%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%