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工银兴瑞一年持有期混合A - 基金主页(代码:012888)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8102 0.0077 0.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7682 0.0098 1.2866% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8102
成立日期：2021-09-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.1124亿
最近资产：11.53亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谭冬寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.05%	2.64%	-4.63%	17.84%	-10.33%	62.05%	19.30%	-26.35%
同类排名	1823/4974	479/5414	1969/5417	119/5373	3606/4734	1855/4203	2287/3658	-

工银兴瑞一年持有期混合A(012888)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8164	0.77%
2026-09-16	0.8102	0.96%
2026-09-15	0.8025	-0.80%
2026-09-14	0.8090	3.32%
2026-09-11	0.7830	-1.56%
2026-09-10	0.7954	-1.77%

工银兴瑞一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.55%	6.71%
002821	凯莱英	0.0000	6.12%	3.99%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.84%	1.63%
06990	科伦博泰生物	0.0000	5.22%	5.53%
01530	三生制药	0.0000	4.73%	3.54%
09926	康方生物	0.0000	4.51%	7.23%
688266	泽璟制药-U	0.0000	4.05%	6.70%
688361	中科飞测	0.0000	3.78%	1.86%
02269	药明生物	0.0000	3.74%	3.95%
02268	药明合联	0.0000	3.43%	10.14%

工银兴瑞一年持有期混合A(012888)基金档案

基金代码	012888	基金简称	工银兴瑞一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-08-27~2021-09-10	成立日期	2021-09-15	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谭冬寒	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	11.53亿	最近份额	16.1124亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%