工银兴瑞一年持有期混合A基金净值查询(012888)

今天最新净值 0.8090 0.0260 3.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7682 0.0098 1.2866% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8090
成立日期：2021-09-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.1124亿
最近资产：11.53亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谭冬寒

近一月工银兴瑞一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银兴瑞一年持有期混合A(012888)基金累计收益率-3.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8025	0.8025	0.8090	0.8090	-0.0065	-0.80%
2026-09-14	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8090	0.8090	0.7830	0.7830	0.0260	3.32%
2026-09-11	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.7830	0.7830	0.7954	0.7954	-0.0124	-1.56%
2026-09-10	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.7954	0.7954	0.8095	0.8095	-0.0141	-1.77%
2026-09-09	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8095	0.8095	0.8201	0.8201	-0.0106	-1.31%
2026-09-08	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8201	0.8201	0.8128	0.8128	0.0073	0.90%
2026-09-07	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8128	0.8128	0.8114	0.8114	0.0014	0.17%
2026-09-04	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8114	0.8114	0.8186	0.8186	-0.0072	-0.88%
2026-09-03	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8186	0.8186	0.8080	0.8080	0.0106	1.31%
2026-09-02	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8080	0.8080	0.8095	0.8095	-0.0015	-0.19%

2026-09-01	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8095	0.8095	0.8198	0.8198	-0.0103	-1.26%
2026-08-31	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8198	0.8198	0.8367	0.8367	-0.0169	-2.06%
2026-08-28	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8367	0.8367	0.8492	0.8492	-0.0125	-1.47%
2026-08-27	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8492	0.8492	0.8432	0.8432	0.0060	0.71%
2026-08-26	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8432	0.8432	0.8414	0.8414	0.0018	0.21%
2026-08-25	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8414	0.8414	0.8210	0.8210	0.0204	2.48%
2026-08-24	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8210	0.8210	0.8491	0.8491	-0.0281	-3.42%
2026-08-21	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8491	0.8491	0.8589	0.8589	-0.0098	-1.15%
2026-08-20	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8589	0.8589	0.8358	0.8358	0.0231	2.76%
2026-08-19	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8358	0.8358	0.8605	0.8605	-0.0247	-2.87%
2026-08-18	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8605	0.8605	0.8560	0.8560	0.0045	0.53%
2026-08-17	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8560	0.8560	0.8356	0.8356	0.0204	2.44%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%