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工银兴瑞一年持有期混合A基金净值查询(012888)

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今天最新净值 0.8090 0.0260 3.32% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8090
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.1124亿
  • 最近资产：11.53亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：谭冬寒
近一年工银兴瑞一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银兴瑞一年持有期混合A(012888)基金累计收益率-11.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8025 0.8025 0.8090 0.8090 -0.0065 -0.80%
2026-09-14 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8090 0.8090 0.7830 0.7830 0.0260 3.32%
2026-09-11 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7830 0.7830 0.7954 0.7954 -0.0124 -1.56%
2026-09-10 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7954 0.7954 0.8095 0.8095 -0.0141 -1.77%
2026-09-09 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8095 0.8095 0.8201 0.8201 -0.0106 -1.31%
2026-09-08 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8201 0.8201 0.8128 0.8128 0.0073 0.90%
2026-09-07 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8128 0.8128 0.8114 0.8114 0.0014 0.17%
2026-09-04 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8114 0.8114 0.8186 0.8186 -0.0072 -0.88%
2026-09-03 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8186 0.8186 0.8080 0.8080 0.0106 1.31%
2026-09-02 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8080 0.8080 0.8095 0.8095 -0.0015 -0.19%
2026-09-01 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8095 0.8095 0.8198 0.8198 -0.0103 -1.26%
2026-08-31 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8198 0.8198 0.8367 0.8367 -0.0169 -2.06%
2026-08-28 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8367 0.8367 0.8492 0.8492 -0.0125 -1.47%
2026-08-27 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8492 0.8492 0.8432 0.8432 0.0060 0.71%
2026-08-26 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8432 0.8432 0.8414 0.8414 0.0018 0.21%
2026-08-25 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8414 0.8414 0.8210 0.8210 0.0204 2.48%
2026-08-24 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8210 0.8210 0.8491 0.8491 -0.0281 -3.42%
2026-08-21 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8491 0.8491 0.8589 0.8589 -0.0098 -1.15%
2026-08-20 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8589 0.8589 0.8358 0.8358 0.0231 2.76%
2026-08-19 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8358 0.8358 0.8605 0.8605 -0.0247 -2.87%
2026-08-18 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8605 0.8605 0.8560 0.8560 0.0045 0.53%
2026-08-17 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8560 0.8560 0.8356 0.8356 0.0204 2.44%
2026-08-14 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8356 0.8356 0.8468 0.8468 -0.0112 -1.34%
2026-08-13 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8468 0.8468 0.8466 0.8466 0.0002 0.02%
2026-08-12 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8466 0.8466 0.8480 0.8480 -0.0014 -0.17%
2026-08-11 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8480 0.8480 0.8472 0.8472 0.0008 0.09%
2026-08-10 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8472 0.8472 0.8432 0.8432 0.0040 0.47%
2026-08-07 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8432 0.8432 0.7955 0.7955 0.0477 6.00%
2026-08-06 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7955 0.7955 0.7962 0.7962 -0.0007 -0.09%
2026-08-05 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7962 0.7962 0.7795 0.7795 0.0167 2.14%
2026-08-04 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7795 0.7795 0.7512 0.7512 0.0283 3.77%
2026-08-03 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7512 0.7512 0.7716 0.7716 -0.0204 -2.64%
2026-07-31 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7716 0.7716 0.7619 0.7619 0.0097 1.27%
2026-07-30 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7619 0.7619 0.7922 0.7922 -0.0303 -3.82%
2026-07-29 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7922 0.7922 0.7940 0.7940 -0.0018 -0.23%
2026-07-28 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7940 0.7940 0.8148 0.8148 -0.0208 -2.55%
2026-07-27 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8148 0.8148 0.8051 0.8051 0.0097 1.20%
2026-07-24 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8051 0.8051 0.8170 0.8170 -0.0119 -1.46%
2026-07-23 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8170 0.8170 0.8205 0.8205 -0.0035 -0.43%
2026-07-22 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8205 0.8205 0.8243 0.8243 -0.0038 -0.46%
2026-07-21 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8243 0.8243 0.8018 0.8018 0.0225 2.81%
2026-07-20 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8018 0.8018 0.7786 0.7786 0.0232 2.98%
2026-07-17 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7786 0.7786 0.8359 0.8359 -0.0573 -6.85%
2026-07-16 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8359 0.8359 0.8576 0.8576 -0.0217 -2.53%
2026-07-15 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8576 0.8576 0.8373 0.8373 0.0203 2.42%
2026-07-14 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8373 0.8373 0.8245 0.8245 0.0128 1.55%
2026-07-13 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8245 0.8245 0.8428 0.8428 -0.0183 -2.17%
2026-07-10 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8428 0.8428 0.8375 0.8375 0.0053 0.63%
2026-07-09 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8375 0.8375 0.8084 0.8084 0.0291 3.60%
2026-07-08 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8084 0.8084 0.8197 0.8197 -0.0113 -1.38%
2026-07-07 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8197 0.8197 0.8430 0.8430 -0.0233 -2.84%
2026-07-06 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8430 0.8430 0.8371 0.8371 0.0059 0.70%
2026-07-03 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8371 0.8371 0.8141 0.8141 0.0230 2.83%
2026-07-02 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8141 0.8141 0.8140 0.8140 0.0001 0.01%
2026-07-01 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8140 0.8140 0.8071 0.8071 0.0069 0.85%
2026-06-30 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8071 0.8071 0.8041 0.8041 0.0030 0.37%
2026-06-29 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8041 0.8041 0.7547 0.7547 0.0494 6.55%
2026-06-26 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7547 0.7547 0.7598 0.7598 -0.0051 -0.67%
2026-06-25 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7598 0.7598 0.7485 0.7485 0.0113 1.51%
2026-06-24 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7485 0.7485 0.7170 0.7170 0.0315 4.39%
2026-06-23 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7170 0.7170 0.7127 0.7127 0.0043 0.60%
2026-06-22 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7127 0.7127 0.7118 0.7118 0.0009 0.13%
2026-06-18 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7118 0.7118 0.6928 0.6928 0.0190 2.74%
2026-06-17 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6928 0.6928 0.6939 0.6939 -0.0011 -0.16%
2026-06-16 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6939 0.6939 0.7027 0.7027 -0.0088 -1.25%
2026-06-15 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7027 0.7027 0.6984 0.6984 0.0043 0.62%
2026-06-12 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6984 0.6984 0.6805 0.6805 0.0179 2.63%
2026-06-11 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6805 0.6805 0.6820 0.6820 -0.0015 -0.22%
2026-06-10 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6820 0.6820 0.6710 0.6710 0.0110 1.64%
2026-06-09 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6710 0.6710 0.6692 0.6692 0.0018 0.27%
2026-06-08 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6692 0.6692 0.6899 0.6899 -0.0207 -3.00%
2026-06-05 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6899 0.6899 0.6985 0.6985 -0.0086 -1.23%
2026-06-04 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6985 0.6985 0.7065 0.7065 -0.0080 -1.13%
2026-06-03 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7065 0.7065 0.7183 0.7183 -0.0118 -1.67%
2026-06-02 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7183 0.7183 0.7327 0.7327 -0.0144 -2.00%
2026-06-01 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7327 0.7327 0.7470 0.7470 -0.0143 -1.91%
2026-05-29 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7470 0.7470 0.7271 0.7271 0.0199 2.74%
2026-05-28 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7271 0.7271 0.7547 0.7547 -0.0276 -3.80%
2026-05-27 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7547 0.7547 0.7522 0.7522 0.0025 0.33%
2026-05-26 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7522 0.7522 0.7587 0.7587 -0.0065 -0.86%
2026-05-25 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7587 0.7587 0.7648 0.7648 -0.0061 -0.80%
2026-05-22 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7648 0.7648 0.7641 0.7641 0.0007 0.09%
2026-05-21 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7641 0.7641 0.7539 0.7539 0.0102 1.35%
2026-05-20 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7539 0.7539 0.7468 0.7468 0.0071 0.95%
2026-05-19 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7468 0.7468 0.7480 0.7480 -0.0012 -0.16%
2026-05-18 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7480 0.7480 0.7646 0.7646 -0.0166 -2.22%
2026-05-15 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7646 0.7646 0.7706 0.7706 -0.0060 -0.78%
2026-05-14 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7706 0.7706 0.7951 0.7951 -0.0245 -3.18%
2026-05-13 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7951 0.7951 0.8075 0.8075 -0.0124 -1.56%
2026-05-12 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8075 0.8075 0.8016 0.8016 0.0059 0.74%
2026-05-11 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8016 0.8016 0.7940 0.7940 0.0076 0.96%
2026-05-08 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7940 0.7940 0.8104 0.8104 -0.0164 -2.07%
2026-04-30 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8109 0.8109 0.8058 0.8058 0.0051 0.63%
2026-04-29 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8058 0.8058 0.8080 0.8080 -0.0022 -0.27%
2026-04-28 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8080 0.8080 0.7976 0.7976 0.0104 1.30%
2026-04-27 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7976 0.7976 0.8005 0.8005 -0.0029 -0.36%
2026-04-24 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8005 0.8005 0.7915 0.7915 0.0090 1.14%
2026-04-23 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7915 0.7915 0.8156 0.8156 -0.0241 -3.04%
2026-04-22 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8156 0.8156 0.8149 0.8149 0.0007 0.09%
2026-04-21 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8149 0.8149 0.8223 0.8223 -0.0074 -0.90%
2026-04-20 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8223 0.8223 0.8273 0.8273 -0.0050 -0.60%
2026-04-17 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8273 0.8273 0.8442 0.8442 -0.0169 -2.04%
2026-04-16 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8442 0.8442 0.8407 0.8407 0.0035 0.42%
2026-04-15 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8407 0.8407 0.8191 0.8191 0.0216 2.64%
2026-04-14 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8191 0.8191 0.8161 0.8161 0.0030 0.37%
2026-04-13 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8161 0.8161 0.8200 0.8200 -0.0039 -0.48%
2026-04-10 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8200 0.8200 0.8146 0.8146 0.0054 0.66%
2026-04-09 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8146 0.8146 0.8199 0.8199 -0.0053 -0.65%
2026-04-08 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8199 0.8199 0.8240 0.8240 -0.0041 -0.50%
2026-04-07 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8240 0.8240 0.8245 0.8245 -0.0005 -0.06%
2026-04-03 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8245 0.8245 0.8339 0.8339 -0.0094 -1.13%
2026-04-02 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8339 0.8339 0.8302 0.8302 0.0037 0.45%
2026-04-01 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8302 0.8302 0.7787 0.7787 0.0515 6.61%
2026-03-31 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7787 0.7787 0.7765 0.7765 0.0022 0.28%
2026-03-30 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7765 0.7765 0.7769 0.7769 -0.0004 -0.05%
2026-03-27 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7769 0.7769 0.7397 0.7397 0.0372 5.03%
2026-03-26 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7397 0.7397 0.7455 0.7455 -0.0058 -0.78%
2026-03-25 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7455 0.7455 0.7405 0.7405 0.0050 0.68%
2026-03-24 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7405 0.7405 0.7120 0.7120 0.0285 4.00%
2026-03-23 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7120 0.7120 0.7388 0.7388 -0.0268 -3.63%
2026-03-20 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7388 0.7388 0.7507 0.7507 -0.0119 -1.59%
2026-03-19 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7507 0.7507 0.7670 0.7670 -0.0163 -2.13%
2026-03-18 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7670 0.7670 0.7584 0.7584 0.0086 1.13%
2026-03-17 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7584 0.7584 0.7522 0.7522 0.0062 0.82%
2026-03-16 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7522 0.7522 0.7365 0.7365 0.0157 2.13%
2026-03-13 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7365 0.7365 0.7436 0.7436 -0.0071 -0.95%
2026-03-12 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7436 0.7436 0.7576 0.7576 -0.0140 -1.88%
2026-03-11 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7576 0.7576 0.7696 0.7696 -0.0120 -1.58%
2026-03-10 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7696 0.7696 0.7397 0.7397 0.0299 4.04%
2026-03-09 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7397 0.7397 0.7522 0.7522 -0.0125 -1.66%
2026-03-06 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7522 0.7522 0.7231 0.7231 0.0291 4.02%
2026-03-05 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7231 0.7231 0.7100 0.7100 0.0131 1.85%
2026-03-04 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7100 0.7100 0.7205 0.7205 -0.0105 -1.46%
2026-03-03 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7205 0.7205 0.7456 0.7456 -0.0251 -3.37%
2026-03-02 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7456 0.7456 0.7684 0.7684 -0.0228 -3.06%
2026-02-27 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7684 0.7684 0.7623 0.7623 0.0061 0.80%
2026-02-26 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7623 0.7623 0.7879 0.7879 -0.0256 -3.36%
2026-02-25 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7879 0.7879 0.7897 0.7897 -0.0018 -0.23%
2026-02-24 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7897 0.7897 0.8007 0.8007 -0.0110 -1.39%
2026-02-13 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8007 0.8007 0.8095 0.8095 -0.0088 -1.09%
2026-02-12 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8095 0.8095 0.8184 0.8184 -0.0089 -1.09%
2026-02-11 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8184 0.8184 0.8176 0.8176 0.0008 0.10%
2026-02-10 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8176 0.8176 0.7967 0.7967 0.0209 2.62%
2026-02-09 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7967 0.7967 0.7895 0.7895 0.0072 0.91%
2026-02-06 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7895 0.7895 0.7888 0.7888 0.0007 0.09%
2026-02-05 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7888 0.7888 0.7855 0.7855 0.0033 0.42%
2026-02-04 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7855 0.7855 0.7760 0.7760 0.0095 1.22%
2026-02-03 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7760 0.7760 0.7681 0.7681 0.0079 1.03%
2026-02-02 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7681 0.7681 0.7913 0.7913 -0.0232 -2.93%
2026-01-30 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7913 0.7913 0.8044 0.8044 -0.0131 -1.63%
2026-01-29 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8044 0.8044 0.8067 0.8067 -0.0023 -0.29%
2026-01-28 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8067 0.8067 0.8016 0.8016 0.0051 0.64%
2026-01-27 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8016 0.8016 0.8006 0.8006 0.0010 0.12%
2026-01-26 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8006 0.8006 0.8151 0.8151 -0.0145 -1.78%
2026-01-23 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8151 0.8151 0.8077 0.8077 0.0074 0.92%
2026-01-22 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8077 0.8077 0.8199 0.8199 -0.0122 -1.51%
2026-01-21 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8199 0.8199 0.8218 0.8218 -0.0019 -0.23%
2026-01-20 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8218 0.8218 0.8319 0.8319 -0.0101 -1.21%
2026-01-19 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8319 0.8319 0.8528 0.8528 -0.0209 -2.51%
2026-01-16 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8528 0.8528 0.8570 0.8570 -0.0042 -0.49%
2026-01-15 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8570 0.8570 0.8644 0.8644 -0.0074 -0.86%
2026-01-14 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8644 0.8644 0.8687 0.8687 -0.0043 -0.49%
2026-01-13 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8687 0.8687 0.8502 0.8502 0.0185 2.18%
2026-01-12 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8502 0.8502 0.8515 0.8515 -0.0013 -0.15%
2026-01-09 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8515 0.8515 0.8409 0.8409 0.0106 1.26%
2026-01-08 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8409 0.8409 0.8434 0.8434 -0.0025 -0.30%
2026-01-07 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8434 0.8434 0.8150 0.8150 0.0284 3.48%
2026-01-06 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8150 0.8150 0.8072 0.8072 0.0078 0.97%
2026-01-05 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8072 0.8072 0.7698 0.7698 0.0374 4.86%
2025-12-31 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7698 0.7698 0.7768 0.7768 -0.0070 -0.90%
2025-12-30 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7768 0.7768 0.7839 0.7839 -0.0071 -0.91%
2025-12-29 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7839 0.7839 0.7960 0.7960 -0.0121 -1.52%
2025-12-26 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7960 0.7960 0.7977 0.7977 -0.0017 -0.21%
2025-12-25 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7977 0.7977 0.7962 0.7962 0.0015 0.19%
2025-12-24 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7962 0.7962 0.8010 0.8010 -0.0048 -0.60%
2025-12-23 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8010 0.8010 0.7979 0.7979 0.0031 0.39%
2025-12-22 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7979 0.7979 0.8036 0.8036 -0.0057 -0.71%
2025-12-19 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8036 0.8036 0.7840 0.7840 0.0196 2.50%
2025-12-18 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7840 0.7840 0.7841 0.7841 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7841 0.7841 0.7761 0.7761 0.0080 1.03%
2025-12-16 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7761 0.7761 0.7883 0.7883 -0.0122 -1.55%
2025-12-15 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7883 0.7883 0.8162 0.8162 -0.0279 -3.54%
2025-12-12 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8162 0.8162 0.8109 0.8109 0.0053 0.65%
2025-12-11 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8109 0.8109 0.8100 0.8100 0.0009 0.11%
2025-12-10 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8100 0.8100 0.8098 0.8098 0.0002 0.02%
2025-12-09 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8098 0.8098 0.8144 0.8144 -0.0046 -0.56%
2025-12-08 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8144 0.8144 0.8201 0.8201 -0.0057 -0.70%
2025-12-05 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8201 0.8201 0.8172 0.8172 0.0029 0.35%
2025-12-04 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8172 0.8172 0.8023 0.8023 0.0149 1.86%
2025-12-03 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8023 0.8023 0.8112 0.8112 -0.0089 -1.10%
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2025-11-06 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8205 0.8205 0.8208 0.8208 -0.0003 -0.04%
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2025-10-22 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8353 0.8353 0.8500 0.8500 -0.0147 -1.73%
2025-10-21 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8500 0.8500 0.8457 0.8457 0.0043 0.51%
2025-10-20 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8457 0.8457 0.8363 0.8363 0.0094 1.12%
2025-10-17 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8363 0.8363 0.8575 0.8575 -0.0212 -2.47%
2025-10-16 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8575 0.8575 0.8444 0.8444 0.0131 1.55%
2025-10-15 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8444 0.8444 0.8190 0.8190 0.0254 3.10%
2025-10-14 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8190 0.8190 0.8578 0.8578 -0.0388 -4.52%
2025-10-13 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8578 0.8578 0.8745 0.8745 -0.0167 -1.91%
2025-10-10 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8745 0.8745 0.9041 0.9041 -0.0296 -3.27%
2025-10-09 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.9041 0.9041 0.9172 0.9172 -0.0131 -1.43%
2025-09-30 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.9172 0.9172 0.8938 0.8938 0.0234 2.62%
2025-09-29 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8938 0.8938 0.8861 0.8861 0.0077 0.87%
2025-09-26 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8861 0.8861 0.9105 0.9105 -0.0244 -2.68%
2025-09-25 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.9105 0.9105 0.9006 0.9006 0.0099 1.10%
2025-09-24 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.9006 0.9006 0.8967 0.8967 0.0039 0.43%
2025-09-23 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8967 0.8967 0.9159 0.9159 -0.0192 -2.10%
2025-09-22 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.9159 0.9159 0.9029 0.9029 0.0130 1.44%
2025-09-19 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.9029 0.9029 0.9129 0.9129 -0.0100 -1.10%
2025-09-18 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.9129 0.9129 0.9105 0.9105 0.0024 0.26%
2025-09-17 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.9105 0.9105 0.9112 0.9112 -0.0007 -0.08%
2025-09-16 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.9112 0.9112 0.9142 0.9142 -0.0030 -0.33%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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