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工银兴瑞一年持有期混合A基金净值查询(012888)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8090 0.0260 3.32% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7682 0.0098 1.2866% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8090
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.1124亿
  • 最近资产：11.53亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：谭冬寒
近一季工银兴瑞一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银兴瑞一年持有期混合A(012888)基金累计收益率15.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8025 0.8025 0.8090 0.8090 -0.0065 -0.80%
2026-09-14 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8090 0.8090 0.7830 0.7830 0.0260 3.32%
2026-09-11 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7830 0.7830 0.7954 0.7954 -0.0124 -1.56%
2026-09-10 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7954 0.7954 0.8095 0.8095 -0.0141 -1.77%
2026-09-09 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8095 0.8095 0.8201 0.8201 -0.0106 -1.31%
2026-09-08 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8201 0.8201 0.8128 0.8128 0.0073 0.90%
2026-09-07 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8128 0.8128 0.8114 0.8114 0.0014 0.17%
2026-09-04 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8114 0.8114 0.8186 0.8186 -0.0072 -0.88%
2026-09-03 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8186 0.8186 0.8080 0.8080 0.0106 1.31%
2026-09-02 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8080 0.8080 0.8095 0.8095 -0.0015 -0.19%
2026-09-01 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8095 0.8095 0.8198 0.8198 -0.0103 -1.26%
2026-08-31 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8198 0.8198 0.8367 0.8367 -0.0169 -2.06%
2026-08-28 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8367 0.8367 0.8492 0.8492 -0.0125 -1.47%
2026-08-27 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8492 0.8492 0.8432 0.8432 0.0060 0.71%
2026-08-26 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8432 0.8432 0.8414 0.8414 0.0018 0.21%
2026-08-25 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8414 0.8414 0.8210 0.8210 0.0204 2.48%
2026-08-24 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8210 0.8210 0.8491 0.8491 -0.0281 -3.42%
2026-08-21 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8491 0.8491 0.8589 0.8589 -0.0098 -1.15%
2026-08-20 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8589 0.8589 0.8358 0.8358 0.0231 2.76%
2026-08-19 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8358 0.8358 0.8605 0.8605 -0.0247 -2.87%
2026-08-18 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8605 0.8605 0.8560 0.8560 0.0045 0.53%
2026-08-17 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8560 0.8560 0.8356 0.8356 0.0204 2.44%
2026-08-14 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8356 0.8356 0.8468 0.8468 -0.0112 -1.34%
2026-08-13 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8468 0.8468 0.8466 0.8466 0.0002 0.02%
2026-08-12 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8466 0.8466 0.8480 0.8480 -0.0014 -0.17%
2026-08-11 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8480 0.8480 0.8472 0.8472 0.0008 0.09%
2026-08-10 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8472 0.8472 0.8432 0.8432 0.0040 0.47%
2026-08-07 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8432 0.8432 0.7955 0.7955 0.0477 6.00%
2026-08-06 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7955 0.7955 0.7962 0.7962 -0.0007 -0.09%
2026-08-05 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7962 0.7962 0.7795 0.7795 0.0167 2.14%
2026-08-04 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7795 0.7795 0.7512 0.7512 0.0283 3.77%
2026-08-03 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7512 0.7512 0.7716 0.7716 -0.0204 -2.64%
2026-07-31 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7716 0.7716 0.7619 0.7619 0.0097 1.27%
2026-07-30 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7619 0.7619 0.7922 0.7922 -0.0303 -3.82%
2026-07-29 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7922 0.7922 0.7940 0.7940 -0.0018 -0.23%
2026-07-28 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7940 0.7940 0.8148 0.8148 -0.0208 -2.55%
2026-07-27 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8148 0.8148 0.8051 0.8051 0.0097 1.20%
2026-07-24 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8051 0.8051 0.8170 0.8170 -0.0119 -1.46%
2026-07-23 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8170 0.8170 0.8205 0.8205 -0.0035 -0.43%
2026-07-22 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8205 0.8205 0.8243 0.8243 -0.0038 -0.46%
2026-07-21 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8243 0.8243 0.8018 0.8018 0.0225 2.81%
2026-07-20 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8018 0.8018 0.7786 0.7786 0.0232 2.98%
2026-07-17 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7786 0.7786 0.8359 0.8359 -0.0573 -6.85%
2026-07-16 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8359 0.8359 0.8576 0.8576 -0.0217 -2.53%
2026-07-15 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8576 0.8576 0.8373 0.8373 0.0203 2.42%
2026-07-14 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8373 0.8373 0.8245 0.8245 0.0128 1.55%
2026-07-13 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8245 0.8245 0.8428 0.8428 -0.0183 -2.17%
2026-07-10 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8428 0.8428 0.8375 0.8375 0.0053 0.63%
2026-07-09 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8375 0.8375 0.8084 0.8084 0.0291 3.60%
2026-07-08 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8084 0.8084 0.8197 0.8197 -0.0113 -1.38%
2026-07-07 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8197 0.8197 0.8430 0.8430 -0.0233 -2.84%
2026-07-06 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8430 0.8430 0.8371 0.8371 0.0059 0.70%
2026-07-03 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8371 0.8371 0.8141 0.8141 0.0230 2.83%
2026-07-02 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8141 0.8141 0.8140 0.8140 0.0001 0.01%
2026-07-01 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8140 0.8140 0.8071 0.8071 0.0069 0.85%
2026-06-30 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8071 0.8071 0.8041 0.8041 0.0030 0.37%
2026-06-29 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8041 0.8041 0.7547 0.7547 0.0494 6.55%
2026-06-26 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7547 0.7547 0.7598 0.7598 -0.0051 -0.67%
2026-06-25 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7598 0.7598 0.7485 0.7485 0.0113 1.51%
2026-06-24 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7485 0.7485 0.7170 0.7170 0.0315 4.39%
2026-06-23 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7170 0.7170 0.7127 0.7127 0.0043 0.60%
2026-06-22 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7127 0.7127 0.7118 0.7118 0.0009 0.13%
2026-06-18 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7118 0.7118 0.6928 0.6928 0.0190 2.74%
2026-06-17 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6928 0.6928 0.6939 0.6939 -0.0011 -0.16%
2026-06-16 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6939 0.6939 0.7027 0.7027 -0.0088 -1.25%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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