工银兴瑞一年持有期混合A基金净值查询(012888)

今天最新净值 0.8090 0.0260 3.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7682 0.0098 1.2866% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8090
成立日期：2021-09-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.1124亿
最近资产：11.53亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谭冬寒

近一月工银兴瑞一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银兴瑞一年持有期混合A(012888)基金累计收益率-3.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8025	0.8025	0.8090	0.8090	-0.0065	-0.80%
2026-09-14	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8090	0.8090	0.7830	0.7830	0.0260	3.32%
2026-09-11	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.7830	0.7830	0.7954	0.7954	-0.0124	-1.56%
2026-09-10	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.7954	0.7954	0.8095	0.8095	-0.0141	-1.77%
2026-09-09	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8095	0.8095	0.8201	0.8201	-0.0106	-1.31%
2026-09-08	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8201	0.8201	0.8128	0.8128	0.0073	0.90%
2026-09-07	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8128	0.8128	0.8114	0.8114	0.0014	0.17%
2026-09-04	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8114	0.8114	0.8186	0.8186	-0.0072	-0.88%
2026-09-03	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8186	0.8186	0.8080	0.8080	0.0106	1.31%
2026-09-02	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8080	0.8080	0.8095	0.8095	-0.0015	-0.19%

2026-09-01	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8095	0.8095	0.8198	0.8198	-0.0103	-1.26%
2026-08-31	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8198	0.8198	0.8367	0.8367	-0.0169	-2.06%
2026-08-28	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8367	0.8367	0.8492	0.8492	-0.0125	-1.47%
2026-08-27	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8492	0.8492	0.8432	0.8432	0.0060	0.71%
2026-08-26	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8432	0.8432	0.8414	0.8414	0.0018	0.21%
2026-08-25	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8414	0.8414	0.8210	0.8210	0.0204	2.48%
2026-08-24	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8210	0.8210	0.8491	0.8491	-0.0281	-3.42%
2026-08-21	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8491	0.8491	0.8589	0.8589	-0.0098	-1.15%
2026-08-20	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8589	0.8589	0.8358	0.8358	0.0231	2.76%
2026-08-19	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8358	0.8358	0.8605	0.8605	-0.0247	-2.87%
2026-08-18	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8605	0.8605	0.8560	0.8560	0.0045	0.53%
2026-08-17	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8560	0.8560	0.8356	0.8356	0.0204	2.44%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%