华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C基金净值查询(023554)
今天最新净值
1.1325
-0.0014 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1325
- 成立日期：2025-07-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
近一月华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C(023554)基金累计收益率-3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023554 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
023554 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
023554 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0144 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
023554 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
023554 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
023554 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
023554 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0098 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
023554 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
023554 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
023554 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0165 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
023554 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
023554 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
023554 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
023554 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0164 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
023554 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0075 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
023554 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
023554 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0163 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
023554 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
023554 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
023554 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0410 |
-3.45% |
| 2026-08-18 |
023554 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
023554 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0203 |
1.73% |
