华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C基金净值查询(023554)

今天最新净值 1.1325 -0.0014 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1325
成立日期：2025-07-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一月华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C(023554)基金累计收益率-3.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1246	1.1246	1.1325	1.1325	-0.0079	-0.70%
2026-09-14	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1325	1.1325	1.1339	1.1339	-0.0014	-0.12%
2026-09-11	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1339	1.1339	1.1483	1.1483	-0.0144	-1.25%
2026-09-10	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1483	1.1483	1.1564	1.1564	-0.0081	-0.70%
2026-09-09	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1564	1.1564	1.1554	1.1554	0.0010	0.09%
2026-09-08	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1554	1.1554	1.1539	1.1539	0.0015	0.13%
2026-09-07	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1539	1.1539	1.1441	1.1441	0.0098	0.86%
2026-09-04	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1441	1.1441	1.1492	1.1492	-0.0051	-0.44%
2026-09-03	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1492	1.1492	1.1486	1.1486	0.0006	0.05%
2026-09-02	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1486	1.1486	1.1651	1.1651	-0.0165	-1.42%

2026-09-01	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1651	1.1651	1.1679	1.1679	-0.0028	-0.24%
2026-08-31	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1679	1.1679	1.1648	1.1648	0.0031	0.27%
2026-08-28	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1648	1.1648	1.1676	1.1676	-0.0028	-0.24%
2026-08-27	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1676	1.1676	1.1512	1.1512	0.0164	1.42%
2026-08-26	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1512	1.1512	1.1437	1.1437	0.0075	0.66%
2026-08-25	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1437	1.1437	1.1412	1.1412	0.0025	0.22%
2026-08-24	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1412	1.1412	1.1575	1.1575	-0.0163	-1.41%
2026-08-21	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1575	1.1575	1.1541	1.1541	0.0034	0.29%
2026-08-20	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1541	1.1541	1.1487	1.1487	0.0054	0.47%
2026-08-19	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1487	1.1487	1.1897	1.1897	-0.0410	-3.45%
2026-08-18	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1897	1.1897	1.1936	1.1936	-0.0039	-0.33%
2026-08-17	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	1.1936	1.1936	1.1733	1.1733	0.0203	1.73%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%