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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C - 基金主页(代码:023554)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1325 -0.0014 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1325
成立日期：2025-07-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.44%	-1.85%	-3.48%	-5.20%	1.24%	-	-	22.46%
同类排名	2849/4773	1725/5458	2138/5421	2692/5205	2557/4361			-

华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C(023554)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1246	-0.70%
2026-09-14	1.1325	-0.12%
2026-09-11	1.1339	-1.25%
2026-09-10	1.1483	-0.70%
2026-09-09	1.1564	0.09%
2026-09-08	1.1554	0.13%

华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C(023554)基金档案

基金代码	023554	基金简称	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2025-07-14~2025-07-15	成立日期	2025-07-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	柳军	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%