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嘉实价值丰裕混合A基金盘中实时估值(017655)

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今天最新净值 1.1168 -0.0109 -0.97% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1168
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：吴悠

嘉实价值丰裕混合A基金017655重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002475	立讯精密	0.0000	8.09%	0.09%	0.0073%
00981	中芯国际	0.0000	7.14%	1.11%	0.0793%
002008	大族激光	0.0000	6.73%	3.11%	0.2093%
601899	紫金矿业	0.0000	6.62%	5.30%	0.3509%
688213	思特威-W	0.0000	6.41%	1.87%	0.1199%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	6.37%	12.89%	0.8211%
601233	桐昆股份	0.0000	6.35%	3.89%	0.2470%
000703	恒逸石化	0.0000	5.12%	2.53%	0.1295%
01171	兖矿能源	0.0000	4.41%	-2.17%	-0.0957%
601600	中国铝业	0.0000	4.33%	2.26%	0.0979%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.57%		1.9665%		%

嘉实价值丰裕混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.51%	2.38%
2026-09-14	-0.97%	2.38%
2026-09-11	-0.93%	2.38%
2026-09-10	-1.39%	2.38%
2026-09-09	0.97%	2.38%
2026-09-08	0.35%	2.38%
2026-09-07	0.81%	2.38%
2026-09-04	-0.93%	2.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实价值丰裕混合A基金017655实时估值图

嘉实价值丰裕混合A基金017655实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%