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嘉实价值丰裕混合A - 基金主页(代码:017655)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1216 0.0105 0.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1753 -0.0071 -0.6001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1216
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：吴悠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.59%	-2.84%	-0.30%	-2.72%	-2.98%	12.72%	-	21.48%
同类排名	3336/4982	4138/5419	934/5423	1635/5376	3046/4741	3827/4208		-

嘉实价值丰裕混合A(017655)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1195	-0.19%
2026-09-16	1.1216	0.95%
2026-09-15	1.1111	-0.51%
2026-09-14	1.1168	-0.97%
2026-09-11	1.1277	-0.93%
2026-09-10	1.1383	-1.39%

嘉实价值丰裕混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	8.09%	0.09%
00981	中芯国际	0.0000	7.14%	1.11%
002008	大族激光	0.0000	6.73%	3.11%
601899	紫金矿业	0.0000	6.62%	5.30%
688213	思特威-W	0.0000	6.41%	1.87%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	6.37%	12.89%
601233	桐昆股份	0.0000	6.35%	3.89%
000703	恒逸石化	0.0000	5.12%	2.53%
01171	兖矿能源	0.0000	4.41%	-2.17%
601600	中国铝业	0.0000	4.33%	2.26%

嘉实价值丰裕混合A(017655)基金档案

基金代码	017655	基金简称	嘉实价值丰裕混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴悠	基金托管人		基金公司
最近资产	0.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%