嘉实价值丰裕混合A基金净值查询(017655)
今天最新净值
1.1111
-0.0057 -0.51%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1753
-0.0071 -0.6001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1111
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴悠
近一月,嘉实价值丰裕混合A(017655)基金累计收益率-1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017655 |
嘉实价值丰裕混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0105 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
017655 |
嘉实价值丰裕混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
017655 |
嘉实价值丰裕混合A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0109 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
017655 |
嘉实价值丰裕混合A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0106 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
017655 |
嘉实价值丰裕混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0161 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
017655 |
嘉实价值丰裕混合A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0111 |
0.97% |
| 2026-09-08 |
017655 |
嘉实价值丰裕混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
017655 |
嘉实价值丰裕混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0092 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
017655 |
嘉实价值丰裕混合A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0106 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
017655 |
嘉实价值丰裕混合A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0027 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
017655 |
嘉实价值丰裕混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0147 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
017655 |
嘉实价值丰裕混合A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
017655 |
嘉实价值丰裕混合A |
1.1647 |
1.1647 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
017655 |
嘉实价值丰裕混合A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
017655 |
嘉实价值丰裕混合A |
1.1715 |
1.1715 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0253 |
2.21% |
| 2026-08-26 |
017655 |
嘉实价值丰裕混合A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
017655 |
嘉实价值丰裕混合A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
017655 |
嘉实价值丰裕混合A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0186 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
017655 |
嘉实价值丰裕混合A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0161 |
1.41% |
| 2026-08-20 |
017655 |
嘉实价值丰裕混合A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0126 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
017655 |
嘉实价值丰裕混合A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0268 |
-2.32% |
| 2026-08-18 |
017655 |
嘉实价值丰裕混合A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
017655 |
嘉实价值丰裕混合A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0293 |
2.60% |
