广发深证100ETF联接A(广发100)基金净值查询(162714)

今天最新净值 1.4814 -0.0153 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5357 0.0000 0.0006% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7244
成立日期：2012-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.677亿份
最近份额：0.4421亿
最近资产：0.54亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

近一月广发深证100ETF联接A|广发100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发深证100ETF联接A(162714)基金累计收益率-7.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	162714	广发深证100ETF联接A	1.4954	1.7384	1.4814	1.7244	0.0140	0.95%
2026-09-15	162714	广发深证100ETF联接A	1.4814	1.7244	1.4967	1.7397	-0.0153	-1.02%
2026-09-14	162714	广发深证100ETF联接A	1.4967	1.7397	1.5132	1.7562	-0.0165	-1.09%
2026-09-11	162714	广发深证100ETF联接A	1.5132	1.7562	1.5205	1.7635	-0.0073	-0.48%
2026-09-10	162714	广发深证100ETF联接A	1.5205	1.7635	1.5335	1.7765	-0.0130	-0.85%
2026-09-09	162714	广发深证100ETF联接A	1.5335	1.7765	1.5275	1.7705	0.0060	0.39%
2026-09-08	162714	广发深证100ETF联接A	1.5275	1.7705	1.5404	1.7834	-0.0129	-0.84%
2026-09-07	162714	广发深证100ETF联接A	1.5404	1.7834	1.5119	1.7549	0.0285	1.89%
2026-09-04	162714	广发深证100ETF联接A	1.5119	1.7549	1.5164	1.7594	-0.0045	-0.30%
2026-09-03	162714	广发深证100ETF联接A	1.5164	1.7594	1.5176	1.7606	-0.0012	-0.08%

2026-09-02	162714	广发深证100ETF联接A	1.5176	1.7606	1.5469	1.7899	-0.0293	-1.93%
2026-09-01	162714	广发深证100ETF联接A	1.5469	1.7899	1.5603	1.8033	-0.0134	-0.86%
2026-08-31	162714	广发深证100ETF联接A	1.5603	1.8033	1.5579	1.8009	0.0024	0.15%
2026-08-28	162714	广发深证100ETF联接A	1.5579	1.8009	1.5703	1.8133	-0.0124	-0.79%
2026-08-27	162714	广发深证100ETF联接A	1.5703	1.8133	1.5579	1.8009	0.0124	0.80%
2026-08-26	162714	广发深证100ETF联接A	1.5579	1.8009	1.5472	1.7902	0.0107	0.69%
2026-08-25	162714	广发深证100ETF联接A	1.5472	1.7902	1.5554	1.7984	-0.0082	-0.53%
2026-08-24	162714	广发深证100ETF联接A	1.5554	1.7984	1.5896	1.8326	-0.0342	-2.15%
2026-08-21	162714	广发深证100ETF联接A	1.5896	1.8326	1.5699	1.8129	0.0197	1.25%
2026-08-20	162714	广发深证100ETF联接A	1.5699	1.8129	1.5625	1.8055	0.0074	0.47%
2026-08-19	162714	广发深证100ETF联接A	1.5625	1.8055	1.6336	1.8766	-0.0711	-4.35%
2026-08-18	162714	广发深证100ETF联接A	1.6336	1.8766	1.6423	1.8853	-0.0087	-0.53%
2026-08-17	162714	广发深证100ETF联接A	1.6423	1.8853	1.6065	1.8495	0.0358	2.23%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%