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浦银安盛沪深300指数增强C - 基金主页(代码:019210)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4334 0.0136 0.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3851 0.0058 0.4214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4334
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.3572亿
最近资产：7.34亿
基金公司：
基金经理：罗雯陶阿明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.54%	-1.24%	-4.92%	-8.13%	9.68%	52.42%	35.95%	30.94%
同类排名	1186/4773	2298/5467	2029/5421	2596/5238	1074/4400	1419/2954	860/2253	-

浦银安盛沪深300指数增强C(019210)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4306	-0.20%
2026-09-16	1.4334	0.96%
2026-09-15	1.4198	-0.53%
2026-09-14	1.4273	-0.49%
2026-09-11	1.4343	-0.98%
2026-09-10	1.4485	-0.44%

浦银安盛沪深300指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.65%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.93%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	3.13%	0.13%
688012	中微公司	0.0000	2.37%	0.99%
002384	东山精密	0.0000	2.07%	2.18%
600036	招商银行	0.0000	1.94%	1.47%
603259	药明康德	0.0000	1.90%	6.71%
600030	中信证券	0.0000	1.87%	0.29%
300502	新易盛	0.0000	1.81%	1.64%
300408	三环集团	0.0000	1.75%	6.10%

浦银安盛沪深300指数增强C(019210)基金档案

基金代码	019210	基金简称	浦银安盛沪深300指数增强C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	罗雯陶阿明	基金托管人		基金公司
最近资产	7.34亿	最近份额	6.3572亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%