易方达中证800ETF(ZZ800ETF)基金净值查询(515810)

今天最新净值 1.6684 -0.0090 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6824 0.0098 0.5838% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6684
成立日期：2019-10-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.8028亿
最近资产：6.02亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近一月易方达中证800ETF|ZZ800ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证800ETF(515810)基金累计收益率-4.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	515810	易方达中证800ETF	1.6602	1.6602	1.6684	1.6684	-0.0082	-0.49%
2026-09-14	515810	易方达中证800ETF	1.6684	1.6684	1.6774	1.6774	-0.0090	-0.54%
2026-09-11	515810	易方达中证800ETF	1.6774	1.6774	1.6952	1.6952	-0.0178	-1.06%
2026-09-10	515810	易方达中证800ETF	1.6952	1.6952	1.7036	1.7036	-0.0084	-0.49%
2026-09-09	515810	易方达中证800ETF	1.7036	1.7036	1.7002	1.7002	0.0034	0.20%
2026-09-08	515810	易方达中证800ETF	1.7002	1.7002	1.7042	1.7042	-0.0040	-0.23%
2026-09-07	515810	易方达中证800ETF	1.7042	1.7042	1.6906	1.6906	0.0136	0.80%
2026-09-04	515810	易方达中证800ETF	1.6906	1.6906	1.6982	1.6982	-0.0076	-0.45%
2026-09-03	515810	易方达中证800ETF	1.6982	1.6982	1.6950	1.6950	0.0032	0.19%
2026-09-02	515810	易方达中证800ETF	1.6950	1.6950	1.7200	1.7200	-0.0250	-1.47%

2026-09-01	515810	易方达中证800ETF	1.7200	1.7200	1.7292	1.7292	-0.0092	-0.53%
2026-08-31	515810	易方达中证800ETF	1.7292	1.7292	1.7218	1.7218	0.0074	0.43%
2026-08-28	515810	易方达中证800ETF	1.7218	1.7218	1.7302	1.7302	-0.0084	-0.49%
2026-08-27	515810	易方达中证800ETF	1.7302	1.7302	1.7077	1.7077	0.0225	1.30%
2026-08-26	515810	易方达中证800ETF	1.7077	1.7077	1.6937	1.6937	0.0140	0.82%
2026-08-25	515810	易方达中证800ETF	1.6937	1.6937	1.6957	1.6957	-0.0020	-0.12%
2026-08-24	515810	易方达中证800ETF	1.6957	1.6957	1.7198	1.7198	-0.0241	-1.42%
2026-08-21	515810	易方达中证800ETF	1.7198	1.7198	1.7119	1.7119	0.0079	0.46%
2026-08-20	515810	易方达中证800ETF	1.7119	1.7119	1.7067	1.7067	0.0052	0.30%
2026-08-19	515810	易方达中证800ETF	1.7067	1.7067	1.7641	1.7641	-0.0574	-3.36%
2026-08-18	515810	易方达中证800ETF	1.7641	1.7641	1.7680	1.7680	-0.0039	-0.22%
2026-08-17	515810	易方达中证800ETF	1.7680	1.7680	1.7351	1.7351	0.0329	1.86%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%