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金信价值精选混合A - 基金主页(代码:005117)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8159 0.0726 4.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6062 0.0187 1.1757% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8159
成立日期：2017-09-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5725亿
最近资产：0.69亿
基金公司：金信基金
基金经理：谭智汨刘尚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.37%	1.68%	-6.35%	12.44%	-5.90%	105.77%	64.32%	59.50%
同类排名	499/2286	15/2316	1814/2311	50/2296	1803/2268	343/2177	361/2104	-

金信价值精选混合A(005117)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.8046	-0.62%
2026-09-14	1.8159	4.16%
2026-09-11	1.7433	-2.60%
2026-09-10	1.7887	-1.39%
2026-09-09	1.8139	-0.59%
2026-09-08	1.8246	2.17%

金信价值精选混合A基金动态

金信价值精选混合A 15个月亏473万元金信基金刘榕俊让“自购”变成“自残”

《号外财经》进一步观察了刘榕俊的管理能力，目前管理着金信价值精选灵活配置混合A、金信价值精选灵活配置混合C两只基金，2017年9月1日任职至今，回报率分别为-46.80%、-46.60%，远远跑输同类基金-9.79%的平均业绩，在2324只同类基金分别位列倒数第二、倒数第三名。
关联基金：金信行业优选混合发起式A 金信智能中国2025混合A 金信转型创新成长混合发起式A 金信价值精选混合A 金信价值精选混合C

金信价值精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688266	泽璟制药-U	0.0000	7.25%	6.70%
002294	信立泰	0.0000	6.78%	2.43%
002653	海思科	0.0000	5.55%	2.40%
688759	必贝特-U	0.0000	5.10%	5.95%
688235	百济神州	0.0000	5.07%	2.60%
688382	益方生物-U	0.0000	5.06%	3.52%
688796	百奥赛图	0.0000	4.97%	10.81%
688506	百利天恒	0.0000	4.92%	2.91%
300759	康龙化成	0.0000	4.84%	2.79%
688136	科兴制药	0.0000	4.78%	4.70%

金信价值精选混合A(005117)基金档案

基金代码	005117	基金简称	金信价值精选混合A	基金全称
发行日期	2017-08-25~2017-08-28	成立日期	2017-09-01	基金类型	混合型-灵活
基金经理	谭智汨刘尚	基金托管人		基金公司	金信基金
最近资产	0.69亿	最近份额	0.5725亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信优质成长混合A	1.4712	3.61%
金信多策略精选混合A	1.7658	1.89%
金信民长混合A	1.6005	1.29%
金信民长混合C	1.5134	1.29%
金信深圳成长混合A	3.6011	1.27%
金信核心竞争力混合A	1.1882	1.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%