金信价值精选混合A基金净值查询(005117)
今天最新净值
1.8159
0.0726 4.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6062
0.0187 1.1757%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8159
- 成立日期：2017-09-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5725亿
- 最近资产：0.69亿
- 基金公司：金信基金
- 基金经理：谭智汨 刘尚
近一月,金信价值精选混合A(005117)基金累计收益率-6.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.8046 |
1.8046 |
1.8159 |
1.8159 |
-0.0113 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.8159 |
1.8159 |
1.7433 |
1.7433 |
0.0726 |
4.16% |
| 2026-09-11 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.7433 |
1.7433 |
1.7887 |
1.7887 |
-0.0454 |
-2.60% |
| 2026-09-10 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.7887 |
1.7887 |
1.8139 |
1.8139 |
-0.0252 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.8139 |
1.8139 |
1.8246 |
1.8246 |
-0.0107 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.8246 |
1.8246 |
1.7859 |
1.7859 |
0.0387 |
2.17% |
| 2026-09-07 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.7859 |
1.7859 |
1.7911 |
1.7911 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.7911 |
1.7911 |
1.8088 |
1.8088 |
-0.0177 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.8088 |
1.8088 |
1.7885 |
1.7885 |
0.0203 |
1.14% |
| 2026-09-02 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.7885 |
1.7885 |
1.7994 |
1.7994 |
-0.0109 |
-0.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.7994 |
1.7994 |
1.8021 |
1.8021 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.8021 |
1.8021 |
1.8139 |
1.8139 |
-0.0118 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.8139 |
1.8139 |
1.8345 |
1.8345 |
-0.0206 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.8345 |
1.8345 |
1.8107 |
1.8107 |
0.0238 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.8107 |
1.8107 |
1.8071 |
1.8071 |
0.0036 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.8071 |
1.8071 |
1.7822 |
1.7822 |
0.0249 |
1.40% |
| 2026-08-24 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.7822 |
1.7822 |
1.8502 |
1.8502 |
-0.0680 |
-3.82% |
| 2026-08-21 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.8502 |
1.8502 |
1.9205 |
1.9205 |
-0.0703 |
-3.80% |
| 2026-08-20 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.9205 |
1.9205 |
1.8559 |
1.8559 |
0.0646 |
3.48% |
| 2026-08-19 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.8559 |
1.8559 |
1.9282 |
1.9282 |
-0.0723 |
-3.75% |
| 2026-08-18 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.9282 |
1.9282 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0188 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.9470 |
1.9470 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0080 |
0.41% |
