嘉实润泽量化定期混合基金净值查询(005167)
今天最新净值
1.3296
-0.0039 -0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2328
0.0107 0.8780%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3296
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3536亿
- 最近资产：0.34亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：赖礼辉
近一月,嘉实润泽量化定期混合(005167)基金累计收益率-1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3291 |
1.3291 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3296 |
1.3296 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3335 |
1.3335 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3476 |
1.3476 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3470 |
1.3470 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3483 |
1.3483 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0197 |
1.48% |
| 2026-09-04 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3286 |
1.3286 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3377 |
1.3377 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3373 |
1.3373 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0090 |
-0.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3463 |
1.3463 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3551 |
1.3551 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0083 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3468 |
1.3468 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3534 |
1.3534 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0156 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3378 |
1.3378 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3363 |
1.3363 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3332 |
1.3332 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0114 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3446 |
1.3446 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0068 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3378 |
1.3378 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3388 |
1.3388 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0285 |
-2.08% |
| 2026-08-18 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3673 |
1.3673 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3678 |
1.3678 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0164 |
1.21% |
