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嘉实润泽量化定期混合基金净值查询(005167)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3296 -0.0039 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2328 0.0107 0.8780% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3296
成立日期：2018-01-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3536亿
最近资产：0.34亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赖礼辉

近一周嘉实润泽量化定期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实润泽量化定期混合(005167)基金累计收益率-1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.3291	1.3291	1.3296	1.3296	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.3296	1.3296	1.3335	1.3335	-0.0039	-0.29%
2026-09-11	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.3335	1.3335	1.3430	1.3430	-0.0095	-0.71%
2026-09-10	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.3430	1.3430	1.3476	1.3476	-0.0046	-0.34%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%