嘉实润泽量化定期混合基金净值查询(005167)
今天最新净值
1.3296
-0.0039 -0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2328
0.0107 0.8780%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3296
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3536亿
- 最近资产：0.34亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：赖礼辉
近一季,嘉实润泽量化定期混合(005167)基金累计收益率-1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3291 |
1.3291 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3296 |
1.3296 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3335 |
1.3335 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3476 |
1.3476 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3470 |
1.3470 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3483 |
1.3483 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0197 |
1.48% |
| 2026-09-04 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3286 |
1.3286 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3377 |
1.3377 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3373 |
1.3373 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0090 |
-0.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3463 |
1.3463 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3551 |
1.3551 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0083 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3468 |
1.3468 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3534 |
1.3534 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0156 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3378 |
1.3378 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3363 |
1.3363 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3332 |
1.3332 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0114 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3446 |
1.3446 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0068 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3378 |
1.3378 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3388 |
1.3388 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0285 |
-2.08% |
| 2026-08-18 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3673 |
1.3673 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3678 |
1.3678 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0164 |
1.21% |
| 2026-08-14 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3514 |
1.3514 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0072 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3442 |
1.3442 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3482 |
1.3482 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0061 |
0.45% |
|
|
| 2026-08-11 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3421 |
1.3421 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3491 |
1.3491 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-08-07 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3529 |
1.3529 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0150 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3379 |
1.3379 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0053 |
0.40% |
| 2026-08-05 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3326 |
1.3326 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0094 |
0.71% |
| 2026-08-04 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3232 |
1.3232 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0221 |
1.70% |
| 2026-08-03 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3011 |
1.3011 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-07-31 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3066 |
1.3066 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0143 |
1.11% |
| 2026-07-30 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.2923 |
1.2923 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0227 |
-1.73% |
| 2026-07-29 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3143 |
1.3143 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0305 |
-2.27% |
| 2026-07-27 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3448 |
1.3448 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0134 |
1.01% |
| 2026-07-24 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3314 |
1.3314 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3397 |
1.3397 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3396 |
1.3396 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-07-21 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3441 |
1.3441 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0259 |
1.96% |
| 2026-07-20 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3182 |
1.3182 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0174 |
-1.30% |
| 2026-07-17 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3356 |
1.3356 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0282 |
-2.07% |
| 2026-07-16 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3638 |
1.3638 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0118 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3756 |
1.3756 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0112 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3868 |
1.3868 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0240 |
1.76% |
| 2026-07-13 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3628 |
1.3628 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0210 |
-1.52% |
| 2026-07-10 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3838 |
1.3838 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0225 |
-1.60% |
| 2026-07-09 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.4063 |
1.4063 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0266 |
1.93% |
| 2026-07-08 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3797 |
1.3797 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2026-07-07 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3866 |
1.3866 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-07-06 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3855 |
1.3855 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2026-07-03 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3921 |
1.3921 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3908 |
1.3908 |
1.4198 |
1.4198 |
-0.0290 |
-2.04% |
| 2026-07-01 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.4198 |
1.4198 |
1.4362 |
1.4362 |
-0.0164 |
-1.14% |
| 2026-06-30 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.4362 |
1.4362 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0266 |
1.89% |
| 2026-06-29 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.4096 |
1.4096 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.4075 |
1.4075 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0216 |
-1.51% |
| 2026-06-25 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.4291 |
1.4291 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0081 |
0.57% |
| 2026-06-24 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0065 |
0.46% |
| 2026-06-23 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.4145 |
1.4145 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0180 |
-1.26% |
| 2026-06-22 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.4325 |
1.4325 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0172 |
1.22% |
| 2026-06-18 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.4153 |
1.4153 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0190 |
1.36% |
| 2026-06-17 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3963 |
1.3963 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0145 |
1.05% |
| 2026-06-16 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3818 |
1.3818 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0117 |
0.85% |
