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广发中证A500ETF联接C(广发中证A500指数C) - 基金主页(代码:022425)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1663 -0.0064 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1663
成立日期：2024-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.55亿元
基金公司：广发基金
基金经理：陆志明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.12%	-2.37%	-4.88%	-8.26%	2.41%	-	-	20.88%
同类排名	2516/4773	1970/5462	2833/5421	2754/5209	2122/4366			-

广发中证A500ETF联接C(022425)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1602	-0.52%
2026-09-14	1.1663	-0.55%
2026-09-11	1.1727	-0.97%
2026-09-10	1.1842	-0.59%
2026-09-09	1.1912	0.24%
2026-09-08	1.1884	-0.24%

广发中证A500ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.17%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.13%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.10%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	0.09%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	0.07%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	0.06%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.06%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	0.05%	-0.09%
600036	招商银行	0.0000	0.05%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	0.05%	5.30%

广发中证A500ETF联接C(022425)基金档案

基金代码	022425	基金简称	广发中证A500ETF联接C	基金全称
发行日期	2024-10-25~2024-11-01	成立日期	2024-11-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	陆志明	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	13.55亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%
广发科创50ETF发起式联接A	1.1500	3.92%
广发科创	1.4939	3.73%
广发信息产业股票发起式A	1.1658	3.44%
广发信息产业股票发起式C	1.1605	3.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%