广发中证A500ETF联接C(广发中证A500指数C)基金净值查询(022425)

今天最新净值 1.1663 -0.0064 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1663
成立日期：2024-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.55亿元
基金公司：广发基金
基金经理：陆志明

近一月广发中证A500ETF联接C|广发中证A500指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证A500ETF联接C(022425)基金累计收益率-4.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1602	1.1602	1.1663	1.1663	-0.0061	-0.52%
2026-09-14	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1663	1.1663	1.1727	1.1727	-0.0064	-0.55%
2026-09-11	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1727	1.1727	1.1842	1.1842	-0.0115	-0.97%
2026-09-10	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1842	1.1842	1.1912	1.1912	-0.0070	-0.59%
2026-09-09	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1912	1.1912	1.1884	1.1884	0.0028	0.24%
2026-09-08	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1884	1.1884	1.1913	1.1913	-0.0029	-0.24%
2026-09-07	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1913	1.1913	1.1812	1.1812	0.0101	0.86%
2026-09-04	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1812	1.1812	1.1868	1.1868	-0.0056	-0.47%
2026-09-03	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1868	1.1868	1.1847	1.1847	0.0021	0.18%
2026-09-02	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1847	1.1847	1.2019	1.2019	-0.0172	-1.43%

2026-09-01	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2019	1.2019	1.2081	1.2081	-0.0062	-0.51%
2026-08-31	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2081	1.2081	1.2043	1.2043	0.0038	0.32%
2026-08-28	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2043	1.2043	1.2102	1.2102	-0.0059	-0.49%
2026-08-27	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2102	1.2102	1.1966	1.1966	0.0136	1.14%
2026-08-26	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1966	1.1966	1.1877	1.1877	0.0089	0.75%
2026-08-25	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1877	1.1877	1.1890	1.1890	-0.0013	-0.11%
2026-08-24	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1890	1.1890	1.2067	1.2067	-0.0177	-1.47%
2026-08-21	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2067	1.2067	1.1999	1.1999	0.0068	0.57%
2026-08-20	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1999	1.1999	1.1976	1.1976	0.0023	0.19%
2026-08-19	022425	广发中证A500ETF联接C	1.1976	1.1976	1.2383	1.2383	-0.0407	-3.29%
2026-08-18	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2383	1.2383	1.2421	1.2421	-0.0038	-0.31%
2026-08-17	022425	广发中证A500ETF联接C	1.2421	1.2421	1.2197	1.2197	0.0224	1.84%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
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基金名称	单位净值	日增长率
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
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