易方达MSCI中国A50互联互通ETF(中国A50)基金净值查询(563000)
今天最新净值
1.0891
-0.0113 -1.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0527
0.0053 0.5043%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0891
- 成立日期：2021-10-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：30.5878亿
- 最近资产：32.16亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：林伟斌 宋钊贤 吕方
近一月易方达MSCI中国A50互联互通ETF|中国A50基金净值查询
近一月,易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)基金累计收益率-4.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0995 |
1.0995 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0104 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0891 |
1.0891 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0113 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1004 |
1.1004 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1088 |
1.1088 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1175 |
1.1175 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1214 |
1.1214 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1176 |
1.1176 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1232 |
1.1232 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0088 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1144 |
1.1144 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1121 |
1.1121 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1111 |
1.1111 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0156 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1267 |
1.1267 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1315 |
1.1315 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1316 |
1.1316 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1367 |
1.1367 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0061 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1306 |
1.1306 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0116 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1190 |
1.1190 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1253 |
1.1253 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0126 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1379 |
1.1379 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0088 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1291 |
1.1291 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1285 |
1.1285 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0305 |
-2.70% |
| 2026-08-18 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1590 |
1.1590 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
563000 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1629 |
1.1629 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0195 |
1.68% |
