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大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金盘中实时估值(025522)

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今天最新净值 0.9484 -0.0047 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9484
成立日期：2025-10-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.50亿元
基金公司：大成基金
基金经理：陈志伟

大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.35%	0.00%
2026-09-14	-0.49%	0.00%
2026-09-11	-1.14%	0.00%
2026-09-10	-0.39%	0.00%
2026-09-09	0.23%	0.00%
2026-09-08	0.07%	0.00%
2026-09-07	-0.02%	0.00%
2026-09-04	0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金025522实时估值图

大成多元配置三个月(ETF-FOF)C基金025522实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.2581	3.8350%
大成科技创新混合C	3.1824	3.8350%
大成360互联网+大数据100A	3.6249	2.9717%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2680	2.8936%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2663	2.8936%
创业板人工智能ETF大成	1.7888	2.6082%
大成深证成长40ETF	1.6228	2.4840%
大成成长进取混合A	1.8453	2.4597%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2196	1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1964	0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9050	0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0623	0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1687	0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3356	0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3277	0.1600%