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融通深证100指数C - 基金主页(代码:004876)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6000 -0.0170 -1.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6374 0.0164 1.0136% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8640
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：34.3750亿
最近资产：44.00亿
基金公司：
基金经理：何天翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.62%	-3.00%	-7.86%	-14.52%	0.56%	54.79%	26.71%	45.18%
同类排名	2684/4773	3537/5462	4016/5421	4167/5209	2538/4366	1346/2954	1197/2253	-

融通深证100指数C(004876)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5830	-1.07%
2026-09-14	1.6000	-1.05%
2026-09-11	1.6170	-0.49%
2026-09-10	1.6250	-0.85%
2026-09-09	1.6390	0.43%
2026-09-08	1.6320	-0.85%

融通深证100指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-21	分红	每份派现金0.0030元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-17	分红	每份派现金0.0030元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-18	分红	每份派现金0.0030元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-21	分红	每份派现金0.0050元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	分红	每份派现金0.0050元

融通深证100指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.62%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	8.89%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	6.65%	1.64%
000333	美的集团	0.0000	3.23%	1.17%
002371	北方华创	0.0000	3.10%	-0.09%
002384	东山精密	0.0000	2.96%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	2.92%	0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.55%	3.36%
300059	东方财富	0.0000	2.30%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	2.10%	-2.29%

融通深证100指数C(004876)基金档案

基金代码	004876	基金简称	融通深证100指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	何天翔	基金托管人		基金公司
最近资产	44.00亿	最近份额	34.3750亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%