富国中证A500ETF(A500富国)基金净值查询(563220)
今天最新净值
1.2297
-0.0071 -0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2762
0.0085 0.6744%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2297
- 成立日期：2024-09-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：19.9962亿
- 最近资产：142.51亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王乐乐 苏华清
近一月富国中证A500ETF|A500富国基金净值查询
近一月,富国中证A500ETF(563220)基金累计收益率-4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
563220 |
富国中证A500ETF |
1.2230 |
1.2230 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
563220 |
富国中证A500ETF |
1.2297 |
1.2297 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
563220 |
富国中证A500ETF |
1.2368 |
1.2368 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0130 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
563220 |
富国中证A500ETF |
1.2498 |
1.2498 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
563220 |
富国中证A500ETF |
1.2576 |
1.2576 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
563220 |
富国中证A500ETF |
1.2545 |
1.2545 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
563220 |
富国中证A500ETF |
1.2578 |
1.2578 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0109 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
563220 |
富国中证A500ETF |
1.2469 |
1.2469 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
563220 |
富国中证A500ETF |
1.2531 |
1.2531 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
563220 |
富国中证A500ETF |
1.2509 |
1.2509 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0190 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
563220 |
富国中证A500ETF |
1.2699 |
1.2699 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
563220 |
富国中证A500ETF |
1.2768 |
1.2768 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
563220 |
富国中证A500ETF |
1.2725 |
1.2725 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
563220 |
富国中证A500ETF |
1.2791 |
1.2791 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0151 |
1.19% |
| 2026-08-26 |
563220 |
富国中证A500ETF |
1.2640 |
1.2640 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0099 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
563220 |
富国中证A500ETF |
1.2541 |
1.2541 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
563220 |
富国中证A500ETF |
1.2557 |
1.2557 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0195 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
563220 |
富国中证A500ETF |
1.2752 |
1.2752 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0074 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
563220 |
富国中证A500ETF |
1.2678 |
1.2678 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
563220 |
富国中证A500ETF |
1.2651 |
1.2651 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0469 |
-3.71% |
| 2026-08-18 |
563220 |
富国中证A500ETF |
1.3120 |
1.3120 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
563220 |
富国中证A500ETF |
1.3162 |
1.3162 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0247 |
1.88% |
