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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519976 长信可转债C 1.8864 2.7934 1.8694 2.7764 0.0170 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 690011 民生成长 3.2567 3.2567 3.2274 3.2274 0.0293 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000057 中银消费主题A 1.3628 1.3628 1.3507 1.3507 0.0121 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000527 南方新优享A 5.2416 5.2416 5.1947 5.1947 0.0469 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001352 民生新战略A 1.2718 1.3988 1.2604 1.3874 0.0114 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001888 中欧盛世E 1.7803 3.0093 1.7644 2.9934 0.0159 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002055 国泰兴益C 1.4610 1.7290 1.4480 1.7160 0.0130 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002962 中欧双利债券C 1.1501 1.3820 1.1398 1.3717 0.0103 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004233 中欧盛世C 1.6565 1.6565 1.6417 1.6417 0.0148 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005083 诺德量化蓝筹C 1.1723 1.1723 1.1618 1.1618 0.0105 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006590 南方新优享C 4.9325 4.9325 4.8885 4.8885 0.0440 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007137 鹏扬元合量化股票A 1.5526 1.8266 1.5387 1.8127 0.0139 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007138 鹏扬元合量化股票C 1.4457 1.7077 1.4328 1.6948 0.0129 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4043 0.4043 0.4007 0.4007 0.0036 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009092 富国新材料新能源混合A 1.7439 1.7439 1.7284 1.7284 0.0155 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009951 广发稳健回报混合A 0.9572 0.9572 0.9487 0.9487 0.0085 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009952 广发稳健回报混合C 0.9342 0.9342 0.9259 0.9259 0.0083 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010334 华夏核心资产混合C 0.6605 0.6605 0.6546 0.6546 0.0059 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011082 国投医疗保健C 1.1874 1.3814 1.1768 1.3708 0.0106 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011391 民生新战略C 1.2362 1.3012 1.2252 1.2902 0.0110 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011703 中金鑫瑞优选一年持有期 1.1880 1.1880 1.1774 1.1774 0.0106 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012596 汇添富中证800ETF联接A 1.1063 1.1063 1.0964 1.0964 0.0099 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9129 0.9129 0.9048 0.9048 0.0081 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013812 景顺景气进取混合A 0.9189 0.9189 0.9107 0.9107 0.0082 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014243 富国新材料新能源混合C 1.6949 1.6949 1.6798 1.6798 0.0151 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 1.1975 1.1975 1.1868 1.1868 0.0107 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014407 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 1.1920 1.1920 1.1814 1.1814 0.0106 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014528 汇添富MSCI中国A50互联互通联接A 1.1085 1.1085 1.0986 1.0986 0.0099 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通联接C 1.0973 1.0973 1.0875 1.0875 0.0098 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014532 易方达MSCI中国A50互联互通联接A 1.1207 1.1207 1.1107 1.1107 0.0100 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014542 华安新能源主题混合C 0.9591 0.9591 0.9505 0.9505 0.0086 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014804 汇安添利18个月持有期混合C 1.0419 1.0419 1.0326 1.0326 0.0093 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015413 西部利得数字产业混合C 1.7117 1.7117 1.6965 1.6965 0.0152 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.9572 0.9572 0.9487 0.9487 0.0085 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 019708 中银消费主题混合C 1.3472 1.3472 1.3352 1.3352 0.0120 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020034 国泰民安增利债券C 1.1718 1.5983 1.1614 1.5879 0.0104 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020107 兴业安保优选混合C 1.7559 1.7559 1.7403 1.7403 0.0156 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.5196 1.5196 1.5061 1.5061 0.0135 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020518 易方达深证50ETF联接发起式C 1.5098 1.5098 1.4964 1.4964 0.0134 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021799 嘉实中证A100指数增强发起式A 1.2176 1.2176 1.2067 1.2067 0.0109 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021800 嘉实中证A100指数增强发起式C 1.2123 1.2123 1.2015 1.2015 0.0108 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 022455 招商中证A500ETF发起式联接A 1.1615 1.1970 1.1511 1.1866 0.0104 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 022817 宏利中证A500指数增强A 1.2158 1.2158 1.2050 1.2050 0.0108 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 022818 宏利中证A500指数增强C 1.2085 1.2085 1.1977 1.1977 0.0108 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 022830 华富安鑫债券C 1.0556 1.1771 1.0462 1.1677 0.0094 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 022938 招商中证A500ETF发起式联接Y 1.1616 1.1971 1.1512 1.1867 0.0104 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 023039 汇安中证A500指数C 1.2160 1.2160 1.2052 1.2052 0.0108 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 023616 博时中证800指数增强A 1.0813 1.0813 1.0717 1.0717 0.0096 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 023617 博时中证800指数增强C 1.0779 1.0779 1.0683 1.0683 0.0096 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 023755 永赢中证A500ETF发起联接A 1.1837 1.1837 1.1731 1.1731 0.0106 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 023756 永赢中证A500ETF发起联接C 1.1792 1.1792 1.1687 1.1687 0.0105 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 023775 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 1.0744 1.0744 1.0648 1.0648 0.0096 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 025378 汇添富沪深300指数量化增强A 1.1115 1.1115 1.1016 1.1016 0.0099 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 026433 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0233 1.0233 1.0142 1.0142 0.0091 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090016 大成消费主题混合A 2.0124 2.2694 1.9945 2.2515 0.0179 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159627 A100ETF华夏 1.2574 1.2574 1.2462 1.2462 0.0112 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161024 军工LOF 1.1220 1.7630 1.1120 1.7590 0.0100 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 166011 中欧盛世LOF 1.7726 3.0016 1.7568 2.9858 0.0158 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519039 长盛同德主题混合 2.3947 6.8620 2.3734 6.8010 0.0213 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519977 长信可转债A 1.9648 2.9248 1.9472 2.9072 0.0176 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 562000 中证A100ETF基金 0.5839 1.1678 0.5787 1.1574 0.0052 0.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000218 国泰黄金ETF联接A 3.3783 3.3783 3.3484 3.3484 0.0299 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000339 长城医疗保健混合A 2.7950 2.7950 2.7704 2.7704 0.0246 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000550 广发新动力混合A 1.7285 1.7285 1.7132 1.7132 0.0153 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000835 华润富时中国A50A 3.0800 3.0800 3.0529 3.0529 0.0271 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002961 中欧双利债券A 1.1967 1.4330 1.1861 1.4224 0.0106 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002963 易方达黄金ETF联接C 2.9734 2.9734 2.9473 2.9473 0.0261 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002971 前海开源鼎安债券A 1.4800 1.4800 1.4670 1.4670 0.0130 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004253 国泰黄金ETF联接C 3.2978 3.2978 3.2686 3.2686 0.0292 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006366 兴业安保优选混合A 1.7702 1.7702 1.7545 1.7545 0.0157 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007275 银河沪深300指数增强A 1.7171 1.7791 1.7020 1.7640 0.0151 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007276 银河沪深300指数增强C 1.6570 1.7180 1.6424 1.7034 0.0146 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007968 华泰柏瑞研究精选A 1.3879 1.3879 1.3757 1.3757 0.0122 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008347 中信建投甄选混合A 2.7828 2.7828 2.7582 2.7582 0.0246 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008348 中信建投甄选混合C 2.7089 2.7089 2.6850 2.6850 0.0239 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009198 前海开源黄金ETF联接A 2.1651 2.1651 2.1461 2.1461 0.0190 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010028 华泰创新升级C 2.1430 2.7300 2.1240 2.7110 0.0190 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010340 易方达高质量严选三年持有期混合 1.0461 1.0461 1.0369 1.0369 0.0092 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010573 华润富时中国A50C 3.0253 3.0253 2.9987 2.9987 0.0266 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010922 朱雀匠心一年持有 0.8348 0.8348 0.8274 0.8274 0.0074 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9182 0.9182 0.9101 0.9101 0.0081 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013623 湘财周期轮动一年持有期混合 0.9114 0.9114 0.9034 0.9034 0.0080 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013813 景顺景气进取混合C 0.8927 0.8927 0.8848 0.8848 0.0079 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014533 易方达MSCI中国A50互联互通联接C 1.1048 1.1048 1.0950 1.0950 0.0098 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 1.2688 1.2688 1.2576 1.2576 0.0112 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 1.2544 1.2544 1.2433 1.2433 0.0111 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015412 西部利得数字产业混合A 1.7406 1.7406 1.7252 1.7252 0.0154 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015562 长城医疗保健混合C 2.7228 2.7228 2.6989 2.6989 0.0239 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.9813 0.9813 0.9726 0.9726 0.0087 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017773 大成消费主题混合C 1.9850 1.9850 1.9675 1.9675 0.0175 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020033 国泰民安增利债券A 1.2009 1.6611 1.1903 1.6505 0.0106 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.5116 1.5116 1.4982 1.4982 0.0134 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020517 易方达深证50ETF联接发起式A 1.5219 1.5219 1.5084 1.5084 0.0135 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020857 嘉实多益债券A 1.1907 1.1907 1.1802 1.1802 0.0105 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020858 嘉实多益债券C 1.1794 1.1794 1.1690 1.1690 0.0104 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 021558 工银现代服务业混合C 1.9370 1.9370 1.9200 1.9200 0.0170 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3601 3.3601 3.3304 3.3304 0.0297 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 022671 招商中证A500指数增强发起式C 1.2938 1.2938 1.2824 1.2824 0.0114 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 023036 中欧资源精选混合发起A 1.7927 1.7927 1.7768 1.7768 0.0159 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 023037 中欧资源精选混合发起C 1.7835 1.7835 1.7678 1.7678 0.0157 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 023877 申万菱信中证A500ETF联接C 1.0357 1.0357 1.0266 1.0266 0.0091 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 023915 永赢价值发现慧选混合发起A 1.8378 1.8378 1.8216 1.8216 0.0162 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 023925 永赢价值发现慧选混合发起C 1.8218 1.8218 1.8058 1.8058 0.0160 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 025311 嘉实中证A500指数增强A 1.0430 1.0430 1.0338 1.0338 0.0092 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 025312 嘉实中证A500指数增强C 1.0389 1.0389 1.0297 1.0297 0.0092 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 025379 汇添富沪深300指数量化增强C 1.1072 1.1072 1.0974 1.0974 0.0098 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 025640 国泰民安增利债券D 1.2015 1.2015 1.1909 1.1909 0.0106 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 025942 广发新动力混合C 1.7228 1.7228 1.7076 1.7076 0.0152 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 026061 国泰民安增利债券F 1.1990 1.1990 1.1884 1.1884 0.0106 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 026203 上银丰泽混合发起式C 1.2335 1.2335 1.2226 1.2226 0.0109 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 026309 长信均衡配置混合 1.0136 1.0136 1.0047 1.0047 0.0089 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 026434 华泰柏瑞中证A500指数增强C 1.0208 1.0208 1.0118 1.0118 0.0090 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9492 0.9492 0.9408 0.9408 0.0084 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 512090 MSCI易基 1.9550 1.9550 1.9377 1.9377 0.0173 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 512990 MSCIA股 2.0005 2.0005 1.9827 1.9827 0.0178 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 515160 MSCI招商 1.5909 1.5909 1.5768 1.5768 0.0141 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 563280 A50增强 1.3794 1.3794 1.3672 1.3672 0.0122 0.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.7910 1.7910 1.7754 1.7754 0.0156 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000216 华安黄金ETF联接A 3.2387 3.2387 3.2103 3.2103 0.0284 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000217 华安黄金ETF联接C 3.1482 3.1482 3.1206 3.1206 0.0276 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000307 易方达黄金ETF联接A 3.0696 3.0696 3.0427 3.0427 0.0269 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000945 华夏医疗A 1.9450 1.9450 1.9280 1.9280 0.0170 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000946 华夏医疗C 1.8350 1.8350 1.8190 1.8190 0.0160 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001015 华夏沪深300增强A 2.2890 2.2890 2.2690 2.2690 0.0200 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001832 易方达瑞恒混合 3.6809 3.6809 3.6488 3.6488 0.0321 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002521 永赢双利债券A 1.2720 3.2896 1.2609 3.2785 0.0111 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002522 永赢双利债券C 1.2638 1.4260 1.2528 1.4150 0.0110 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002562 泓德泓益量化混合A 1.5742 2.1042 1.5604 2.0904 0.0138 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005517 富国新趋势灵活配置混合A 0.9690 0.9690 0.9605 0.9605 0.0085 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9275 0.9275 0.9194 0.9194 0.0081 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005771 银华可转债债券A 1.4944 1.4944 1.4814 1.4814 0.0130 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007044 博道沪深300增强A 1.8754 1.8754 1.8591 1.8591 0.0163 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007045 博道沪深300增强C 1.8209 1.8209 1.8051 1.8051 0.0158 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008142 工银黄金ETF联接A 2.1419 2.1419 2.1232 2.1232 0.0187 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008143 工银黄金ETF联接C 2.0951 2.0951 2.0768 2.0768 0.0183 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008701 华夏黄金ETF联接A 2.0635 2.0635 2.0455 2.0455 0.0180 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008702 华夏黄金ETF联接C 2.0195 2.0195 2.0019 2.0019 0.0176 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010291 华泰柏瑞研究精选C 1.3469 1.3469 1.3351 1.3351 0.0118 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8170 0.8170 0.8099 0.8099 0.0071 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011128 华安精致生活混合A 1.5512 1.5512 1.5377 1.5377 0.0135 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9731 0.9731 0.9646 0.9646 0.0085 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012157 汇添富上证50基本面增强指数A 0.9401 0.9401 0.9319 0.9319 0.0082 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012158 汇添富上证50基本面增强指数C 0.9220 0.9220 0.9140 0.9140 0.0080 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0553 1.0553 1.0461 1.0461 0.0092 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0232 1.0232 1.0143 1.0143 0.0089 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012917 平安优势领航1年持有混合A 1.1399 1.1399 1.1300 1.1300 0.0099 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012918 平安优势领航1年持有混合C 1.0946 1.0946 1.0850 1.0850 0.0096 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013940 东吴医疗服务股票A 0.6785 0.6785 0.6726 0.6726 0.0059 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014020 诺德量化先锋A 1.0093 1.0093 1.0005 1.0005 0.0088 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017040 长安沪深300非周期指数C 1.3750 1.3750 1.3630 1.3630 0.0120 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020341 工银黄金ETF联接E 2.1219 2.1219 2.1034 2.1034 0.0185 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 1.0666 1.0666 1.0573 1.0573 0.0093 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0607 1.0607 1.0514 1.0514 0.0093 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021740 前海开源黄金ETF联接C 2.1485 2.1485 2.1297 2.1297 0.0188 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 022292 前海开源优选领航股票A 1.6003 1.6003 1.5863 1.5863 0.0140 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 022293 前海开源优选领航股票C 1.5887 1.5887 1.5749 1.5749 0.0138 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 022626 诺安中证A100指数D 2.3000 2.3000 2.2800 2.2800 0.0200 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 022653 华安黄金ETF联接I 3.2380 3.2380 3.2096 3.2096 0.0284 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 022670 招商中证A500指数增强发起式A 1.3005 1.3005 1.2891 1.2891 0.0114 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 022708 泓德泓益量化混合C 1.5628 1.5628 1.5491 1.5491 0.0137 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 022781 中泰中证A500指增发起A 1.2103 1.2103 1.1998 1.1998 0.0105 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 023331 华富中证A500指数A 0.9761 0.9761 0.9676 0.9676 0.0085 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 023332 华富中证A500指数C 0.9719 0.9719 0.9634 0.9634 0.0085 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 023483 中金中证A500ETF联接A 1.2089 1.2089 1.1983 1.1983 0.0106 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 023484 中金中证A500ETF联接C 1.2043 1.2043 1.1938 1.1938 0.0105 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 023702 银华可转债债券D 1.4946 1.4946 1.4816 1.4816 0.0130 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 023865 兴业中证A500ETF联接A 1.2402 1.2402 1.2294 1.2294 0.0108 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 023866 兴业中证A500ETF联接C 1.2368 1.2368 1.2260 1.2260 0.0108 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 023876 申万菱信中证A500ETF联接A 1.0379 1.0379 1.0288 1.0288 0.0091 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9670 0.9670 0.9586 0.9586 0.0084 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 024732 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A 0.7555 0.7555 0.7489 0.7489 0.0066 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 024735 永赢港股通科技智选混合发起A 0.7879 0.7879 0.7810 0.7810 0.0069 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 024736 永赢港股通科技智选混合发起C 0.7826 0.7826 0.7758 0.7758 0.0068 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 025932 博道沪深300增强Y 1.8824 1.8824 1.8660 1.8660 0.0164 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2362 1.2362 1.2254 1.2254 0.0108 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9906 0.9906 0.9820 0.9820 0.0086 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 026286 华宝优势产业混合A 1.0801 1.0801 1.0707 1.0707 0.0094 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9480 0.9480 0.9397 0.9397 0.0083 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161227 国投深证100LOF 1.5556 2.9425 1.5421 2.9170 0.0135 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 378010 摩根成长先锋混合A 1.7765 3.0455 1.7610 3.0300 0.0155 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 410010 华富中小企业100指数增强型 1.4549 1.4549 1.4422 1.4422 0.0127 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 501065 经典成长 1.2428 1.7428 1.2319 1.7319 0.0109 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 512150 A50ETF 1.8616 1.8616 1.8454 1.8454 0.0162 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 515770 MSCIAETF 1.3790 1.3790 1.3669 1.3669 0.0121 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519779 交银沪港深价值精选混合 1.9530 2.0480 1.9360 2.0310 0.0170 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 560380 A100 1.2234 1.2234 1.2127 1.2127 0.0107 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 740101 长安沪深300非周期指数A 1.3820 1.8860 1.3700 1.8740 0.0120 0.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002584 富安达长盈混合A 0.8110 0.8310 0.8040 0.8240 0.0070 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002610 博时黄金ETF联接A 3.0462 3.0462 3.0200 3.0200 0.0262 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002611 博时黄金ETF联接C 2.9354 2.9354 2.9101 2.9101 0.0253 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005399 长信量化价值驱动A 1.9253 2.0503 1.9086 2.0336 0.0167 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005530 汇添富沪深300指数增强A 1.5950 1.8049 1.5813 1.7912 0.0137 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005789 MSCI联接C 1.8880 1.8880 1.8718 1.8718 0.0162 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008025 汇添富稳健增长混合A 1.4909 1.4909 1.4781 1.4781 0.0128 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008026 汇添富稳健增长混合C 1.4507 1.4507 1.4382 1.4382 0.0125 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009054 圆信永丰沣泰A 1.7536 1.9136 1.7385 1.8985 0.0151 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009669 长信量化价值驱动C 1.8772 1.8772 1.8610 1.8610 0.0162 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010273 嘉实价值长青混合A 0.9669 0.9669 0.9586 0.9586 0.0083 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7904 0.7904 0.7836 0.7836 0.0068 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011129 华安精致生活混合C 1.5013 1.5013 1.4883 1.4883 0.0130 0.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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