摩根MSCI中国A股ETF(MSCIAETF)基金净值查询(515770)

今天最新净值 1.3737 -0.0070 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4148 0.0041 0.2916% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3737
成立日期：2020-05-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6697亿
最近资产：0.80亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：曲蕾蕾

近一月摩根MSCI中国A股ETF|MSCIAETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根MSCI中国A股ETF(515770)基金累计收益率-4.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3669	1.3669	1.3737	1.3737	-0.0068	-0.50%
2026-09-14	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3737	1.3737	1.3807	1.3807	-0.0070	-0.51%
2026-09-11	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3807	1.3807	1.3947	1.3947	-0.0140	-1.01%
2026-09-10	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3947	1.3947	1.4001	1.4001	-0.0054	-0.39%
2026-09-09	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4001	1.4001	1.3961	1.3961	0.0040	0.29%
2026-09-08	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3961	1.3961	1.3999	1.3999	-0.0038	-0.27%
2026-09-07	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3999	1.3999	1.3886	1.3886	0.0113	0.81%
2026-09-04	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3886	1.3886	1.3950	1.3950	-0.0064	-0.46%
2026-09-03	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3950	1.3950	1.3932	1.3932	0.0018	0.13%
2026-09-02	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3932	1.3932	1.4124	1.4124	-0.0192	-1.38%

2026-09-01	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4124	1.4124	1.4197	1.4197	-0.0073	-0.51%
2026-08-31	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4197	1.4197	1.4135	1.4135	0.0062	0.44%
2026-08-28	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4135	1.4135	1.4194	1.4194	-0.0059	-0.42%
2026-08-27	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4194	1.4194	1.4024	1.4024	0.0170	1.20%
2026-08-26	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4024	1.4024	1.3910	1.3910	0.0114	0.82%
2026-08-25	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3910	1.3910	1.3943	1.3943	-0.0033	-0.24%
2026-08-24	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3943	1.3943	1.4100	1.4100	-0.0157	-1.13%
2026-08-21	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4100	1.4100	1.4030	1.4030	0.0070	0.50%
2026-08-20	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4030	1.4030	1.3997	1.3997	0.0033	0.24%
2026-08-19	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3997	1.3997	1.4446	1.4446	-0.0449	-3.21%
2026-08-18	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4446	1.4446	1.4476	1.4476	-0.0030	-0.21%
2026-08-17	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4476	1.4476	1.4242	1.4242	0.0234	1.62%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%