摩根MSCI中国A股ETF(MSCIAETF)基金净值查询(515770)
今天最新净值
1.3669
-0.0068 -0.50%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4148
0.0041 0.2916%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3669
- 成立日期：2020-05-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6697亿
- 最近资产：0.80亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：曲蕾蕾
近一月摩根MSCI中国A股ETF|MSCIAETF基金净值查询
近一月,摩根MSCI中国A股ETF(515770)基金累计收益率-3.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3790 |
1.3790 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0121 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3669 |
1.3669 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3737 |
1.3737 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3807 |
1.3807 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0140 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3947 |
1.3947 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4001 |
1.4001 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3961 |
1.3961 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3999 |
1.3999 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0113 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3886 |
1.3886 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3950 |
1.3950 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0018 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3932 |
1.3932 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0192 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4124 |
1.4124 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4197 |
1.4197 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0062 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4135 |
1.4135 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4194 |
1.4194 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0170 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4024 |
1.4024 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0114 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3910 |
1.3910 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3943 |
1.3943 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0157 |
-1.13% |
| 2026-08-21 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4100 |
1.4100 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4030 |
1.4030 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.3997 |
1.3997 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0449 |
-3.21% |
| 2026-08-18 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4446 |
1.4446 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.4476 |
1.4476 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0234 |
1.62% |
