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汇添富中证800ETF联接A基金盘中实时估值(012596)

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今天最新净值 1.0964 -0.0052 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0964
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6152亿
最近资产：0.57亿
基金公司：
基金经理：过蓓蓓乐无穹

汇添富中证800ETF联接A基金012596重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0400	1.29%	-0.05%	-0.0006%
601318	中国平安	0.7200	0.64%	1.13%	0.0072%
600036	招商银行	0.8400	0.53%	1.47%	0.0078%
601166	兴业银行	1.0000	0.30%	2.63%	0.0079%
600276	恒瑞医药	0.3200	0.29%	1.63%	0.0047%
600900	长江电力	0.6800	0.29%	1.35%	0.0039%
600030	中信证券	0.6800	0.26%	0.29%	0.0008%
600887	伊利股份	0.4400	0.24%	0.82%	0.0020%
601899	紫金矿业	1.1200	0.24%	5.30%	0.0127%
601012	隆基绿能	0.4000	0.22%	1.22%	0.0027%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.3%		0.0491%		0.00%

汇添富中证800ETF联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.90%	0.00%
2026-09-15	-0.47%	0.00%
2026-09-14	-0.51%	0.00%
2026-09-11	-1.05%	0.00%
2026-09-10	-0.47%	0.00%
2026-09-09	0.19%	0.00%
2026-09-08	-0.20%	0.00%
2026-09-07	0.79%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富中证800ETF联接A基金012596实时估值图

汇添富中证800ETF联接A基金012596实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%