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汇添富中证800ETF联接A - 基金主页(代码:012596)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1063 0.0099 0.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1262 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1063
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6152亿
最近资产：0.57亿
基金公司：
基金经理：过蓓蓓乐无穹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.61%	-1.52%	-5.53%	-8.11%	1.68%	47.55%	26.25%	13.97%
同类排名	419/894	435/974	437/967	499/946	376/851	308/663	243/528	-

汇添富中证800ETF联接A(012596)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1019	-0.40%
2026-09-16	1.1063	0.90%
2026-09-15	1.0964	-0.47%
2026-09-14	1.1016	-0.51%
2026-09-11	1.1072	-1.05%
2026-09-10	1.1189	-0.47%

汇添富中证800ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0400	1.29%	-0.05%
601318	中国平安	0.7200	0.64%	1.13%
600036	招商银行	0.8400	0.53%	1.47%
601166	兴业银行	1.0000	0.30%	2.63%
600276	恒瑞医药	0.3200	0.29%	1.63%
600900	长江电力	0.6800	0.29%	1.35%
600030	中信证券	0.6800	0.26%	0.29%
600887	伊利股份	0.4400	0.24%	0.82%
601899	紫金矿业	1.1200	0.24%	5.30%
601012	隆基绿能	0.4000	0.22%	1.22%

汇添富中证800ETF联接A(012596)基金档案

基金代码	012596	基金简称	汇添富中证800ETF联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	过蓓蓓乐无穹	基金托管人		基金公司
最近资产	0.57亿	最近份额	0.6152亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%