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中金鑫瑞优选一年持有混合(中金鑫瑞优选一年持有期)基金盘中实时估值(011703)

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今天最新净值 1.1780 0.0022 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1780
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2615亿
最近资产：0.83亿元
基金公司：
基金经理：丁杨邱延冰

中金鑫瑞优选一年持有混合基金011703重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
605117	德业股份	0.0000	3.86%	-1.39%	-0.0537%
300408	三环集团	0.0000	3.83%	6.10%	0.2336%
002648	卫星化学	0.0000	3.61%	1.36%	0.0491%
601233	桐昆股份	0.0000	3.32%	3.89%	0.1291%
300604	长川科技	0.0000	3.21%	3.35%	0.1075%
002384	东山精密	0.0000	2.99%	2.18%	0.0652%
301358	湖南裕能	0.0000	2.86%	-0.52%	-0.0149%
002956	西麦食品	0.0000	2.81%	5.38%	0.1512%
300054	鼎龙股份	0.0000	2.37%	3.21%	0.0761%
300857	协创数据	0.0000	2.37%	-0.52%	-0.0123%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
31.23%		0.7309%		89.49%

中金鑫瑞优选一年持有混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.05%	1.79%
2026-09-14	0.19%	1.79%
2026-09-11	-1.12%	1.79%
2026-09-10	-0.55%	1.79%
2026-09-09	0.16%	1.79%
2026-09-08	-0.13%	1.79%
2026-09-07	0.69%	1.79%
2026-09-04	-1.64%	1.79%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金鑫瑞优选一年持有混合基金011703实时估值图

中金鑫瑞优选一年持有混合基金011703实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%