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中金鑫瑞优选一年持有混合(中金鑫瑞优选一年持有期) - 基金主页(代码:011703)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1880 0.0106 0.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2245 0.0081 0.6657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1880
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2615亿
最近资产：0.83亿元
基金公司：
基金经理：丁杨邱延冰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.18%	-0.56%	-5.53%	-7.91%	4.46%	93.33%	78.37%	22.41%
同类排名	1118/2282	1196/2314	1355/2307	1297/2292	1068/2265	432/2173	290/2101	-

中金鑫瑞优选一年持有混合(011703)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1824	-0.47%
2026-09-16	1.1880	0.90%
2026-09-15	1.1774	-0.05%
2026-09-14	1.1780	0.19%
2026-09-11	1.1758	-1.12%
2026-09-10	1.1891	-0.55%

中金鑫瑞优选一年持有混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605117	德业股份	0.0000	3.86%	-1.39%
300408	三环集团	0.0000	3.83%	6.10%
002648	卫星化学	0.0000	3.61%	1.36%
601233	桐昆股份	0.0000	3.32%	3.89%
300604	长川科技	0.0000	3.21%	3.35%
002384	东山精密	0.0000	2.99%	2.18%
301358	湖南裕能	0.0000	2.86%	-0.52%
002956	西麦食品	0.0000	2.81%	5.38%
300054	鼎龙股份	0.0000	2.37%	3.21%
300857	协创数据	0.0000	2.37%	-0.52%

中金鑫瑞优选一年持有混合(011703)基金档案

基金代码	011703	基金简称	中金鑫瑞优选一年持有混合	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	丁杨邱延冰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.83亿元	最近份额	1.2615亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%