中金鑫瑞优选一年持有混合(中金鑫瑞优选一年持有期)基金净值查询(011703)
今天最新净值
1.1774
-0.0006 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2245
0.0081 0.6657%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1774
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2615亿
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：
- 基金经理：丁杨 邱延冰
近一年中金鑫瑞优选一年持有混合|中金鑫瑞优选一年持有期基金净值查询
近一年,中金鑫瑞优选一年持有混合(011703)基金累计收益率5.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0106 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1774 |
1.1774 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1780 |
1.1780 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1758 |
1.1758 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0133 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1891 |
1.1891 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1957 |
1.1957 |
1.1938 |
1.1938 |
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0.16% |
| 2026-09-08 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1938 |
1.1938 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1954 |
1.1954 |
1.1872 |
1.1872 |
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0.69% |
| 2026-09-04 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1872 |
1.1872 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0198 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0057 |
0.47% |
|
|
| 2026-09-02 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2013 |
1.2013 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2115 |
1.2115 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0124 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2239 |
1.2239 |
1.2047 |
1.2047 |
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1.59% |
| 2026-08-28 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2047 |
1.2047 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2098 |
1.2098 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0215 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1883 |
1.1883 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1909 |
1.1909 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1861 |
1.1861 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0251 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2112 |
1.2112 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2068 |
1.2068 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2033 |
1.2033 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0473 |
-3.78% |
| 2026-08-18 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2506 |
1.2506 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2516 |
1.2516 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0231 |
1.88% |
| 2026-08-14 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2285 |
1.2285 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2262 |
1.2262 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0018 |
-0.15% |
|
|
| 2026-08-12 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0074 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2206 |
1.2206 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2275 |
1.2275 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-08-07 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2205 |
1.2205 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0285 |
2.39% |
| 2026-08-06 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0069 |
0.58% |
| 2026-08-05 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1851 |
1.1851 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0356 |
3.10% |
| 2026-08-04 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1495 |
1.1495 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0257 |
2.29% |
| 2026-08-03 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1238 |
1.1238 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0221 |
-1.93% |
| 2026-07-31 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0258 |
2.30% |
| 2026-07-30 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0224 |
-1.96% |
| 2026-07-29 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1398 |
1.1398 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0396 |
-3.36% |
| 2026-07-27 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1794 |
1.1794 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0156 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1638 |
1.1638 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0198 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1836 |
1.1836 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0069 |
0.59% |
| 2026-07-22 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1767 |
1.1767 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-07-21 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1788 |
1.1788 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0495 |
4.38% |
| 2026-07-20 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1293 |
1.1293 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-07-17 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1304 |
1.1304 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0381 |
-3.26% |
| 2026-07-16 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1685 |
1.1685 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0234 |
-1.96% |
| 2026-07-15 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1919 |
1.1919 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0162 |
-1.34% |
| 2026-07-14 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2081 |
1.2081 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0177 |
1.49% |
| 2026-07-13 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1904 |
1.1904 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0361 |
-2.94% |
| 2026-07-10 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2265 |
1.2265 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0314 |
-2.50% |
| 2026-07-09 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2579 |
1.2579 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0237 |
1.92% |
| 2026-07-08 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2342 |
1.2342 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0193 |
-1.54% |
| 2026-07-07 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2535 |
1.2535 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0142 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2677 |
1.2677 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2693 |
1.2693 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2663 |
1.2663 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0439 |
-3.35% |
| 2026-07-01 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.3102 |
1.3102 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0131 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.3019 |
1.3019 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0150 |
1.17% |
| 2026-06-26 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2869 |
1.2869 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0353 |
-2.67% |
| 2026-06-25 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.3222 |
1.3222 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0112 |
0.85% |
| 2026-06-24 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.3110 |
1.3110 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0178 |
1.38% |
| 2026-06-23 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2932 |
1.2932 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0260 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.3192 |
1.3192 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0239 |
1.85% |
| 2026-06-18 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2953 |
1.2953 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0113 |
0.88% |
| 2026-06-17 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0146 |
1.15% |
| 2026-06-16 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2694 |
1.2694 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-06-15 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2649 |
1.2649 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0379 |
3.09% |
| 2026-06-12 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0186 |
1.54% |
| 2026-06-11 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2084 |
1.2084 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2126 |
1.2126 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2026-06-09 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2208 |
1.2208 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0230 |
1.92% |
| 2026-06-08 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1978 |
1.1978 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0325 |
-2.64% |
| 2026-06-05 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2303 |
1.2303 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0133 |
-1.07% |
| 2026-06-04 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2436 |
1.2436 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2026-06-03 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2515 |
1.2515 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-02 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2531 |
1.2531 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2527 |
1.2527 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2026-05-29 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0188 |
-1.47% |
| 2026-05-28 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2808 |
1.2808 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0064 |
0.50% |
| 2026-05-27 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2744 |
1.2744 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0094 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2838 |
1.2838 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-05-25 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2869 |
1.2869 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2851 |
1.2851 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0170 |
1.34% |
| 2026-05-21 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2681 |
1.2681 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0235 |
-1.82% |
| 2026-05-20 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2916 |
1.2916 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0083 |
0.65% |
| 2026-05-19 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2833 |
1.2833 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0150 |
1.18% |
| 2026-05-18 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2683 |
1.2683 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2673 |
1.2673 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2756 |
1.2756 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0236 |
-1.82% |
| 2026-05-13 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2992 |
1.2992 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0087 |
0.67% |
| 2026-05-12 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2905 |
1.2905 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2026-05-11 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2962 |
1.2962 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0137 |
1.07% |
| 2026-05-08 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2825 |
1.2825 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0122 |
-0.94% |
| 2026-04-30 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2788 |
1.2788 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2814 |
1.2814 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0182 |
1.44% |
| 2026-04-28 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2632 |
1.2632 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-04-27 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2681 |
1.2681 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2703 |
1.2703 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-22 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2701 |
1.2701 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0242 |
1.94% |
| 2026-04-21 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2459 |
1.2459 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0047 |
0.38% |
| 2026-04-20 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2412 |
1.2412 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-17 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2423 |
1.2423 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0064 |
0.52% |
| 2026-04-16 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2359 |
1.2359 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0219 |
1.80% |
| 2026-04-15 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2026-04-14 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2242 |
1.2242 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2213 |
1.2213 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-04-10 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2258 |
1.2258 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0139 |
1.15% |
| 2026-04-09 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2119 |
1.2119 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-04-08 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2081 |
1.2081 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0308 |
2.62% |
| 2026-04-07 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1773 |
1.1773 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-04-03 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1799 |
1.1799 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1909 |
1.1909 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2026-04-01 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0154 |
1.30% |
| 2026-03-31 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1846 |
1.1846 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0218 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2064 |
1.2064 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2054 |
1.2054 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0123 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1931 |
1.1931 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0159 |
-1.32% |
| 2026-03-25 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0208 |
1.75% |
| 2026-03-24 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1882 |
1.1882 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0275 |
2.37% |
| 2026-03-23 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1607 |
1.1607 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0374 |
-3.12% |
| 2026-03-20 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1981 |
1.1981 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2014 |
1.2014 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0257 |
-2.09% |
| 2026-03-18 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2271 |
1.2271 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0107 |
0.88% |
| 2026-03-17 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2164 |
1.2164 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2026-03-16 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2279 |
1.2279 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-03-13 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2241 |
1.2241 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2251 |
1.2251 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2026-03-11 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2349 |
1.2349 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0178 |
1.46% |
| 2026-03-09 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2171 |
1.2171 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0091 |
-0.74% |
| 2026-03-06 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2262 |
1.2262 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0111 |
0.91% |
| 2026-03-05 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2151 |
1.2151 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0152 |
1.27% |
| 2026-03-04 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1999 |
1.1999 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2026-03-03 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2092 |
1.2092 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0223 |
-1.81% |
| 2026-03-02 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2315 |
1.2315 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-02-27 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2328 |
1.2328 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-02-26 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2398 |
1.2398 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-02-25 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2353 |
1.2353 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2352 |
1.2352 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0114 |
0.93% |
| 2026-02-13 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2238 |
1.2238 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0140 |
-1.13% |
| 2026-02-12 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2378 |
1.2378 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-02-11 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2307 |
1.2307 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2287 |
1.2287 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2291 |
1.2291 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0144 |
1.19% |
| 2026-02-06 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2147 |
1.2147 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-02-05 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2114 |
1.2114 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0131 |
-1.07% |
| 2026-02-04 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2245 |
1.2245 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-02-03 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2193 |
1.2193 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0223 |
1.86% |
| 2026-02-02 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1970 |
1.1970 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0291 |
-2.37% |
| 2026-01-30 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2261 |
1.2261 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0106 |
-0.86% |
| 2026-01-29 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2367 |
1.2367 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0109 |
-0.87% |
| 2026-01-28 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2476 |
1.2476 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2465 |
1.2465 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2447 |
1.2447 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2026-01-23 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2515 |
1.2515 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2477 |
1.2477 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2449 |
1.2449 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-01-20 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2379 |
1.2379 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2026-01-19 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2464 |
1.2464 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0163 |
1.33% |
| 2026-01-16 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2301 |
1.2301 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0068 |
0.56% |
| 2026-01-15 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2233 |
1.2233 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0103 |
0.85% |
| 2026-01-14 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2111 |
1.2111 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0104 |
0.87% |
| 2026-01-09 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2007 |
1.2007 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0124 |
1.04% |
| 2026-01-08 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1883 |
1.1883 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1917 |
1.1917 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1930 |
1.1930 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0154 |
1.31% |
| 2026-01-05 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1776 |
1.1776 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0204 |
1.76% |
| 2025-12-31 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1572 |
1.1572 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1584 |
1.1584 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1535 |
1.1535 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0087 |
-0.75% |
| 2025-12-26 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1622 |
1.1622 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1617 |
1.1617 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-12-23 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1513 |
1.1513 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-12-22 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1462 |
1.1462 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-12-19 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1412 |
1.1412 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1447 |
1.1447 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0182 |
1.62% |
| 2025-12-16 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0109 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1262 |
1.1262 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1374 |
1.1374 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1343 |
1.1343 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0148 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1195 |
1.1195 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1208 |
1.1208 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1231 |
1.1231 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1211 |
1.1211 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0118 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1068 |
1.1068 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0118 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0081 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0869 |
1.0869 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0276 |
-2.48% |
| 2025-11-20 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1145 |
1.1145 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1223 |
1.1223 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1264 |
1.1264 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0127 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1391 |
1.1391 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0123 |
-1.06% |
| 2025-11-13 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1553 |
1.1553 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0092 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1495 |
1.1495 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1586 |
1.1586 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1637 |
1.1637 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-11-05 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1544 |
1.1544 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1599 |
1.1599 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1576 |
1.1576 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0084 |
-0.72% |
| 2025-10-30 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2025-10-29 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1753 |
1.1753 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0147 |
1.27% |
| 2025-10-28 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1606 |
1.1606 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1666 |
1.1666 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0200 |
1.74% |
| 2025-10-24 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1466 |
1.1466 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0177 |
1.57% |
| 2025-10-23 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1289 |
1.1289 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1337 |
1.1337 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0201 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1075 |
1.1075 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0266 |
-2.35% |
| 2025-10-16 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1341 |
1.1341 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-10-15 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1409 |
1.1409 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0208 |
1.86% |
| 2025-10-14 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0239 |
-2.09% |
| 2025-10-13 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2025-10-10 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1535 |
1.1535 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0135 |
-1.16% |
| 2025-10-09 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0103 |
0.89% |
| 2025-09-30 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1567 |
1.1567 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0089 |
0.78% |
| 2025-09-29 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1478 |
1.1478 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0118 |
1.04% |
| 2025-09-26 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2025-09-25 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1488 |
1.1488 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0094 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1394 |
1.1394 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0145 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1269 |
1.1269 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1233 |
1.1233 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2025-09-17 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1319 |
1.1319 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0104 |
0.93% |
