中金鑫瑞优选一年持有混合(中金鑫瑞优选一年持有期)基金净值查询(011703)

今天最新净值 1.1774 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2245 0.0081 0.6657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1774
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2615亿
最近资产：0.83亿元
基金公司：
基金经理：丁杨邱延冰

近一季中金鑫瑞优选一年持有混合|中金鑫瑞优选一年持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金鑫瑞优选一年持有混合(011703)基金累计收益率-6.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1880	1.1880	1.1774	1.1774	0.0106	0.90%
2026-09-15	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1774	1.1774	1.1780	1.1780	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1780	1.1780	1.1758	1.1758	0.0022	0.19%
2026-09-11	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1758	1.1758	1.1891	1.1891	-0.0133	-1.12%
2026-09-10	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1891	1.1891	1.1957	1.1957	-0.0066	-0.55%
2026-09-09	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1957	1.1957	1.1938	1.1938	0.0019	0.16%
2026-09-08	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1938	1.1938	1.1954	1.1954	-0.0016	-0.13%
2026-09-07	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1954	1.1954	1.1872	1.1872	0.0082	0.69%
2026-09-04	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1872	1.1872	1.2070	1.2070	-0.0198	-1.64%
2026-09-03	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2070	1.2070	1.2013	1.2013	0.0057	0.47%

2026-09-02	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2013	1.2013	1.2115	1.2115	-0.0102	-0.84%
2026-09-01	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2115	1.2115	1.2239	1.2239	-0.0124	-1.01%
2026-08-31	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2239	1.2239	1.2047	1.2047	0.0192	1.59%
2026-08-28	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2047	1.2047	1.2098	1.2098	-0.0051	-0.42%
2026-08-27	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2098	1.2098	1.1883	1.1883	0.0215	1.81%
2026-08-26	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1883	1.1883	1.1909	1.1909	-0.0026	-0.22%
2026-08-25	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1909	1.1909	1.1861	1.1861	0.0048	0.40%
2026-08-24	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1861	1.1861	1.2112	1.2112	-0.0251	-2.07%
2026-08-21	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2112	1.2112	1.2068	1.2068	0.0044	0.36%
2026-08-20	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2068	1.2068	1.2033	1.2033	0.0035	0.29%
2026-08-19	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2033	1.2033	1.2506	1.2506	-0.0473	-3.78%
2026-08-18	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2506	1.2506	1.2516	1.2516	-0.0010	-0.08%
2026-08-17	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2516	1.2516	1.2285	1.2285	0.0231	1.88%
2026-08-14	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2285	1.2285	1.2262	1.2262	0.0023	0.19%
2026-08-13	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2262	1.2262	1.2280	1.2280	-0.0018	-0.15%

2026-08-12	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2280	1.2280	1.2206	1.2206	0.0074	0.61%
2026-08-11	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2206	1.2206	1.2275	1.2275	-0.0069	-0.56%
2026-08-10	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2275	1.2275	1.2205	1.2205	0.0070	0.57%
2026-08-07	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2205	1.2205	1.1920	1.1920	0.0285	2.39%
2026-08-06	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1920	1.1920	1.1851	1.1851	0.0069	0.58%
2026-08-05	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1851	1.1851	1.1495	1.1495	0.0356	3.10%
2026-08-04	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1495	1.1495	1.1238	1.1238	0.0257	2.29%
2026-08-03	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1238	1.1238	1.1459	1.1459	-0.0221	-1.93%
2026-07-31	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1459	1.1459	1.1201	1.1201	0.0258	2.30%
2026-07-30	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1201	1.1201	1.1425	1.1425	-0.0224	-1.96%
2026-07-29	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1425	1.1425	1.1398	1.1398	0.0027	0.24%
2026-07-28	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1398	1.1398	1.1794	1.1794	-0.0396	-3.36%
2026-07-27	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1794	1.1794	1.1638	1.1638	0.0156	1.34%
2026-07-24	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1638	1.1638	1.1836	1.1836	-0.0198	-1.67%
2026-07-23	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1836	1.1836	1.1767	1.1767	0.0069	0.59%
2026-07-22	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1767	1.1767	1.1788	1.1788	-0.0021	-0.18%
2026-07-21	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1788	1.1788	1.1293	1.1293	0.0495	4.38%
2026-07-20	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1293	1.1293	1.1304	1.1304	-0.0011	-0.10%
2026-07-17	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1304	1.1304	1.1685	1.1685	-0.0381	-3.26%
2026-07-16	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1685	1.1685	1.1919	1.1919	-0.0234	-1.96%
2026-07-15	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1919	1.1919	1.2081	1.2081	-0.0162	-1.34%
2026-07-14	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2081	1.2081	1.1904	1.1904	0.0177	1.49%
2026-07-13	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1904	1.1904	1.2265	1.2265	-0.0361	-2.94%
2026-07-10	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2265	1.2265	1.2579	1.2579	-0.0314	-2.50%
2026-07-09	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2579	1.2579	1.2342	1.2342	0.0237	1.92%
2026-07-08	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2342	1.2342	1.2535	1.2535	-0.0193	-1.54%
2026-07-07	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2535	1.2535	1.2677	1.2677	-0.0142	-1.12%
2026-07-06	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2677	1.2677	1.2693	1.2693	-0.0016	-0.13%
2026-07-03	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2693	1.2693	1.2663	1.2663	0.0030	0.24%
2026-07-02	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2663	1.2663	1.3102	1.3102	-0.0439	-3.35%
2026-07-01	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.3102	1.3102	1.3150	1.3150	-0.0048	-0.37%
2026-06-30	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.3150	1.3150	1.3019	1.3019	0.0131	1.01%
2026-06-29	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.3019	1.3019	1.2869	1.2869	0.0150	1.17%
2026-06-26	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2869	1.2869	1.3222	1.3222	-0.0353	-2.67%
2026-06-25	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.3222	1.3222	1.3110	1.3110	0.0112	0.85%
2026-06-24	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.3110	1.3110	1.2932	1.2932	0.0178	1.38%
2026-06-23	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2932	1.2932	1.3192	1.3192	-0.0260	-1.97%
2026-06-22	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.3192	1.3192	1.2953	1.2953	0.0239	1.85%
2026-06-18	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2953	1.2953	1.2840	1.2840	0.0113	0.88%
2026-06-17	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2840	1.2840	1.2694	1.2694	0.0146	1.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%