中金鑫瑞优选一年持有混合(中金鑫瑞优选一年持有期)基金净值查询(011703)
今天最新净值
1.1780
0.0022 0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2245
0.0081 0.6657%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1780
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2615亿
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：
- 基金经理：丁杨 邱延冰
近一月中金鑫瑞优选一年持有混合|中金鑫瑞优选一年持有期基金净值查询
近一月,中金鑫瑞优选一年持有混合(011703)基金累计收益率-4.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1774 |
1.1774 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1780 |
1.1780 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1758 |
1.1758 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0133 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1891 |
1.1891 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1957 |
1.1957 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1938 |
1.1938 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1954 |
1.1954 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0082 |
0.69% |
| 2026-09-04 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1872 |
1.1872 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0198 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2013 |
1.2013 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0102 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2115 |
1.2115 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0124 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2239 |
1.2239 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0192 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2047 |
1.2047 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2098 |
1.2098 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0215 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1883 |
1.1883 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1909 |
1.1909 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1861 |
1.1861 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0251 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2112 |
1.2112 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2068 |
1.2068 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2033 |
1.2033 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0473 |
-3.78% |
| 2026-08-18 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2506 |
1.2506 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2516 |
1.2516 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0231 |
1.88% |
