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上银中证全指指数增强发起式A - 基金主页(代码:026514)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9492 0.0084 0.89% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9492
成立日期：2026-02-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：上银基金
基金经理：翟云飞鉏国彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.90%	-0.97%	-3.72%	-	-	-	-0.35%
同类排名		3092/5465	980/5421	1670/5231				-

上银中证全指指数增强发起式A(026514)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9479	-0.14%
2026-09-16	0.9492	0.89%
2026-09-15	0.9408	-0.61%
2026-09-14	0.9466	-0.08%
2026-09-11	0.9474	-1.40%
2026-09-10	0.9609	-0.69%

上银中证全指指数增强发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.98%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	1.60%	0.13%
300408	三环集团	0.0000	1.54%	6.10%
002415	海康威视	0.0000	1.21%	0.90%
301308	江波龙	0.0000	1.10%	5.65%
601138	工业富联	0.0000	1.10%	2.61%
300223	君正股份	0.0000	1.02%	0.47%
300857	协创数据	0.0000	1.02%	-0.52%
300750	宁德时代	0.0000	1.00%	-1.24%
603588	高能环境	0.0000	0.97%	3.44%

上银中证全指指数增强发起式A(026514)基金档案

基金代码	026514	基金简称	上银中证全指指数增强发起式A	基金全称
发行日期	2026-01-19~2026-01-30	成立日期	2026-02-03	基金类型	指数型-股票
基金经理	翟云飞鉏国彬	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	0.42亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银数字经济混合发起式A	2.6470	4.06%
上银数字经济混合发起式C	2.6260	4.06%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6977	3.13%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6905	3.13%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2703	2.90%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2661	2.90%
上银创业板综指增强发起式C	1.0032	2.42%
上银鑫恒混合A	1.2631	2.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%