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上银中证全指指数增强发起式A基金净值查询(026514)

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今天最新净值 0.9408 -0.0058 -0.61% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9408
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：上银基金
  • 基金经理：翟云飞 鉏国彬
近一年上银中证全指指数增强发起式A基金净值查询
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近一年,上银中证全指指数增强发起式A(026514)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9492 0.9492 0.9408 0.9408 0.0084 0.89%
2026-09-15 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9408 0.9408 0.9466 0.9466 -0.0058 -0.61%
2026-09-14 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9466 0.9466 0.9474 0.9474 -0.0008 -0.08%
2026-09-11 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9474 0.9474 0.9609 0.9609 -0.0135 -1.40%
2026-09-10 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9609 0.9609 0.9676 0.9676 -0.0067 -0.69%
2026-09-09 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9676 0.9676 0.9645 0.9645 0.0031 0.32%
2026-09-08 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9645 0.9645 0.9620 0.9620 0.0025 0.26%
2026-09-07 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9620 0.9620 0.9533 0.9533 0.0087 0.91%
2026-09-04 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9533 0.9533 0.9588 0.9588 -0.0055 -0.57%
2026-09-03 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9588 0.9588 0.9552 0.9552 0.0036 0.38%
2026-09-02 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9552 0.9552 0.9655 0.9655 -0.0103 -1.07%
2026-09-01 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9655 0.9655 0.9711 0.9711 -0.0056 -0.58%
2026-08-31 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9711 0.9711 0.9652 0.9652 0.0059 0.61%
2026-08-28 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9652 0.9652 0.9639 0.9639 0.0013 0.13%
2026-08-27 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9639 0.9639 0.9482 0.9482 0.0157 1.66%
2026-08-26 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9482 0.9482 0.9417 0.9417 0.0065 0.69%
2026-08-25 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9417 0.9417 0.9383 0.9383 0.0034 0.36%
2026-08-24 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9383 0.9383 0.9505 0.9505 -0.0122 -1.28%
2026-08-21 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9505 0.9505 0.9454 0.9454 0.0051 0.54%
2026-08-20 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9454 0.9454 0.9388 0.9388 0.0066 0.70%
2026-08-19 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9388 0.9388 0.9720 0.9720 -0.0332 -3.42%
2026-08-18 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9720 0.9720 0.9759 0.9759 -0.0039 -0.40%
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2026-08-13 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9525 0.9525 0.9639 0.9639 -0.0114 -1.18%
2026-08-12 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9639 0.9639 0.9543 0.9543 0.0096 1.01%
2026-08-11 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9543 0.9543 0.9624 0.9624 -0.0081 -0.84%
2026-08-10 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9624 0.9624 0.9553 0.9553 0.0071 0.74%
2026-08-07 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9553 0.9553 0.9448 0.9448 0.0105 1.11%
2026-08-06 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9448 0.9448 0.9394 0.9394 0.0054 0.57%
2026-08-05 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9394 0.9394 0.9231 0.9231 0.0163 1.77%
2026-08-04 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9231 0.9231 0.9106 0.9106 0.0125 1.37%
2026-08-03 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9106 0.9106 0.9120 0.9120 -0.0014 -0.15%
2026-07-31 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9120 0.9120 0.8983 0.8983 0.0137 1.53%
2026-07-30 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.8983 0.8983 0.9072 0.9072 -0.0089 -0.98%
2026-07-29 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9072 0.9072 0.8940 0.8940 0.0132 1.48%
2026-07-28 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.8940 0.8940 0.9154 0.9154 -0.0214 -2.34%
2026-07-27 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9154 0.9154 0.8993 0.8993 0.0161 1.79%
2026-07-24 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.8993 0.8993 0.9216 0.9216 -0.0223 -2.42%
2026-07-23 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9216 0.9216 0.9097 0.9097 0.0119 1.31%
2026-07-22 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9097 0.9097 0.9168 0.9168 -0.0071 -0.77%
2026-07-21 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9168 0.9168 0.8932 0.8932 0.0236 2.64%
2026-07-20 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.8932 0.8932 0.8947 0.8947 -0.0015 -0.17%
2026-07-17 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.8947 0.8947 0.9320 0.9320 -0.0373 -4.00%
2026-07-16 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9320 0.9320 0.9485 0.9485 -0.0165 -1.74%
2026-07-15 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9485 0.9485 0.9503 0.9503 -0.0018 -0.19%
2026-07-14 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9503 0.9503 0.9238 0.9238 0.0265 2.87%
2026-07-13 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9238 0.9238 0.9535 0.9535 -0.0297 -3.11%
2026-07-10 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9535 0.9535 0.9634 0.9634 -0.0099 -1.03%
2026-07-09 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9634 0.9634 0.9495 0.9495 0.0139 1.46%
2026-07-08 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9495 0.9495 0.9643 0.9643 -0.0148 -1.53%
2026-07-07 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9643 0.9643 0.9847 0.9847 -0.0204 -2.07%
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2026-07-02 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9717 0.9717 0.9938 0.9938 -0.0221 -2.22%
2026-07-01 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9938 0.9938 0.9923 0.9923 0.0015 0.15%
2026-06-30 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9923 0.9923 0.9889 0.9889 0.0034 0.34%
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2026-06-26 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9825 0.9825 1.0046 1.0046 -0.0221 -2.20%
2026-06-25 026514 上银中证全指指数增强发起式A 1.0046 1.0046 0.9989 0.9989 0.0057 0.57%
2026-06-24 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9989 0.9989 0.9948 0.9948 0.0041 0.41%
2026-06-23 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9948 0.9948 1.0158 1.0158 -0.0210 -2.07%
2026-06-22 026514 上银中证全指指数增强发起式A 1.0158 1.0158 0.9966 0.9966 0.0192 1.93%
2026-06-18 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9966 0.9966 0.9953 0.9953 0.0013 0.13%
2026-06-17 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9953 0.9953 0.9859 0.9859 0.0094 0.95%
2026-06-16 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9859 0.9859 0.9873 0.9873 -0.0014 -0.14%
2026-06-15 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9873 0.9873 0.9596 0.9596 0.0277 2.89%
2026-06-12 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9596 0.9596 0.9491 0.9491 0.0105 1.11%
2026-06-11 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9491 0.9491 0.9560 0.9560 -0.0069 -0.72%
2026-06-10 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9560 0.9560 0.9671 0.9671 -0.0111 -1.15%
2026-06-09 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9671 0.9671 0.9489 0.9489 0.0182 1.92%
2026-06-08 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9489 0.9489 0.9735 0.9735 -0.0246 -2.53%
2026-06-05 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9735 0.9735 0.9848 0.9848 -0.0113 -1.15%
2026-06-04 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9848 0.9848 0.9893 0.9893 -0.0045 -0.45%
2026-06-03 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9893 0.9893 0.9901 0.9901 -0.0008 -0.08%
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2026-06-01 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9837 0.9837 0.9867 0.9867 -0.0030 -0.30%
2026-05-29 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9867 0.9867 0.9981 0.9981 -0.0114 -1.14%
2026-05-28 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9981 0.9981 0.9966 0.9966 0.0015 0.15%
2026-05-27 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9966 0.9966 1.0074 1.0074 -0.0108 -1.07%
2026-05-26 026514 上银中证全指指数增强发起式A 1.0074 1.0074 1.0066 1.0066 0.0008 0.08%
2026-05-25 026514 上银中证全指指数增强发起式A 1.0066 1.0066 0.9962 0.9962 0.0104 1.04%
2026-05-22 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9962 0.9962 0.9755 0.9755 0.0207 2.12%
2026-05-21 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9755 0.9755 0.9965 0.9965 -0.0210 -2.11%
2026-05-20 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9965 0.9965 0.9994 0.9994 -0.0029 -0.29%
2026-05-19 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9994 0.9994 0.9936 0.9936 0.0058 0.58%
2026-05-18 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9936 0.9936 0.9953 0.9953 -0.0017 -0.17%
2026-05-15 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9953 0.9953 1.0100 1.0100 -0.0147 -1.46%
2026-05-14 026514 上银中证全指指数增强发起式A 1.0100 1.0100 1.0279 1.0279 -0.0179 -1.74%
2026-05-13 026514 上银中证全指指数增强发起式A 1.0279 1.0279 1.0149 1.0149 0.0130 1.28%
2026-05-12 026514 上银中证全指指数增强发起式A 1.0149 1.0149 1.0179 1.0179 -0.0030 -0.29%
2026-05-11 026514 上银中证全指指数增强发起式A 1.0179 1.0179 1.0068 1.0068 0.0111 1.10%
2026-05-08 026514 上银中证全指指数增强发起式A 1.0068 1.0068 1.0073 1.0073 -0.0005 -0.05%
2026-04-30 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9884 0.9884 0.9933 0.9933 -0.0049 -0.49%
2026-04-29 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9933 0.9933 0.9822 0.9822 0.0111 1.13%
2026-04-28 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9822 0.9822 0.9848 0.9848 -0.0026 -0.26%
2026-04-27 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9848 0.9848 0.9824 0.9824 0.0024 0.24%
2026-04-24 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9824 0.9824 0.9886 0.9886 -0.0062 -0.63%
2026-04-23 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9886 0.9886 0.9949 0.9949 -0.0063 -0.63%
2026-04-22 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9949 0.9949 0.9874 0.9874 0.0075 0.76%
2026-04-21 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9874 0.9874 0.9855 0.9855 0.0019 0.19%
2026-04-20 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9855 0.9855 0.9829 0.9829 0.0026 0.26%
2026-04-17 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9829 0.9829 0.9836 0.9836 -0.0007 -0.07%
2026-04-16 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9836 0.9836 0.9697 0.9697 0.0139 1.43%
2026-04-15 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9697 0.9697 0.9714 0.9714 -0.0017 -0.18%
2026-04-14 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9714 0.9714 0.9617 0.9617 0.0097 1.01%
2026-04-13 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9617 0.9617 0.9648 0.9648 -0.0031 -0.32%
2026-04-10 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9648 0.9648 0.9593 0.9593 0.0055 0.57%
2026-04-09 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9593 0.9593 0.9633 0.9633 -0.0040 -0.42%
2026-04-08 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9633 0.9633 0.9308 0.9308 0.0325 3.49%
2026-04-07 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9308 0.9308 0.9257 0.9257 0.0051 0.55%
2026-04-03 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9257 0.9257 0.9345 0.9345 -0.0088 -0.94%
2026-04-02 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9345 0.9345 0.9464 0.9464 -0.0119 -1.26%
2026-04-01 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9464 0.9464 0.9306 0.9306 0.0158 1.70%
2026-03-31 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9306 0.9306 0.9446 0.9446 -0.0140 -1.48%
2026-03-30 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9446 0.9446 0.9416 0.9416 0.0030 0.32%
2026-03-27 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9416 0.9416 0.9334 0.9334 0.0082 0.88%
2026-03-26 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9334 0.9334 0.9444 0.9444 -0.0110 -1.16%
2026-03-25 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9444 0.9444 0.9288 0.9288 0.0156 1.68%
2026-03-24 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9288 0.9288 0.9070 0.9070 0.0218 2.40%
2026-03-23 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9070 0.9070 0.9482 0.9482 -0.0412 -4.35%
2026-03-20 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9482 0.9482 0.9598 0.9598 -0.0116 -1.21%
2026-03-19 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9598 0.9598 0.9815 0.9815 -0.0217 -2.21%
2026-03-18 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9815 0.9815 0.9736 0.9736 0.0079 0.81%
2026-03-17 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9736 0.9736 0.9910 0.9910 -0.0174 -1.76%
2026-03-16 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9910 0.9910 0.9965 0.9965 -0.0055 -0.55%
2026-03-13 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9965 0.9965 1.0068 1.0068 -0.0103 -1.02%
2026-03-12 026514 上银中证全指指数增强发起式A 1.0068 1.0068 1.0109 1.0109 -0.0041 -0.41%
2026-03-11 026514 上银中证全指指数增强发起式A 1.0109 1.0109 1.0093 1.0093 0.0016 0.16%
2026-03-10 026514 上银中证全指指数增强发起式A 1.0093 1.0093 0.9957 0.9957 0.0136 1.37%
2026-03-09 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9957 0.9957 1.0035 1.0035 -0.0078 -0.78%
2026-03-06 026514 上银中证全指指数增强发起式A 1.0035 1.0035 0.9971 0.9971 0.0064 0.64%
2026-03-05 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9971 0.9971 0.9876 0.9876 0.0095 0.96%
2026-03-04 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9876 0.9876 0.9957 0.9957 -0.0081 -0.81%
2026-03-03 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9957 0.9957 1.0222 1.0222 -0.0265 -2.59%
2026-03-02 026514 上银中证全指指数增强发起式A 1.0222 1.0222 1.0253 1.0253 -0.0031 -0.30%
2026-02-27 026514 上银中证全指指数增强发起式A 1.0253 1.0253 0.9996 0.9996 0.0257 2.51%
2026-02-13 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9996 0.9996 0.9984 0.9984 0.0012 0.12%
2026-02-06 026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9984 0.9984 1.0000 1.0000 -0.0016 -0.16%
2026-02-03 026514 上银中证全指指数增强发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A 2.6197 4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C 2.6127 4.62%
上银数字经济混合发起式A 2.5467 4.22%
上银数字经济混合发起式C 2.5266 4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.2349 3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C 1.2309 3.46%
上银内需增长股票A 1.4302 2.94%
上银先进制造混合发起式A 1.0978 2.81%
上银先进制造混合发起式C 1.0905 2.81%
上银鑫恒混合A 1.2411 2.54%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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