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上银中证全指指数增强发起式A基金盘中实时估值(026514)

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今天最新净值 0.9466 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9466
成立日期：2026-02-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：上银基金
基金经理：翟云飞鉏国彬

上银中证全指指数增强发起式A基金026514重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	2.98%	0.60%	0.0179%
603986	兆易创新	0.0000	1.60%	0.13%	0.0021%
300408	三环集团	0.0000	1.54%	6.10%	0.0939%
002415	海康威视	0.0000	1.21%	0.90%	0.0109%
301308	江波龙	0.0000	1.10%	5.65%	0.0622%
601138	工业富联	0.0000	1.10%	2.61%	0.0287%
300223	君正股份	0.0000	1.02%	0.47%	0.0048%
300857	协创数据	0.0000	1.02%	-0.52%	-0.0053%
300750	宁德时代	0.0000	1.00%	-1.24%	-0.0124%
603588	高能环境	0.0000	0.97%	3.44%	0.0334%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.54%		0.2362%		%

上银中证全指指数增强发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.61%	1.24%
2026-09-14	-0.08%	1.24%
2026-09-11	-1.40%	1.24%
2026-09-10	-0.69%	1.24%
2026-09-09	0.32%	1.24%
2026-09-08	0.26%	1.24%
2026-09-07	0.91%	1.24%
2026-09-04	-0.57%	1.24%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

上银中证全指指数增强发起式A基金026514实时估值图

上银中证全指指数增强发起式A基金026514实时估值图

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上银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.5407	2.4743%
上银创业板50指数发起式A	1.6479	1.8906%
上银创业板50指数发起式C	1.6450	1.8906%
上银数字经济混合发起式A	1.6297	1.6441%
上银数字经济混合发起式C	1.6200	1.6441%
上银中证半导体产业指数发起式A	1.6785	1.5523%
上银中证半导体产业指数发起式C	1.6757	1.5523%
上银鑫恒混合A	1.1184	0.9893%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%