上银中证全指指数增强发起式A基金净值查询(026514)

今天最新净值 0.9466 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9466
成立日期：2026-02-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：上银基金
基金经理：翟云飞鉏国彬

近一月上银中证全指指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银中证全指指数增强发起式A(026514)基金累计收益率-0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026514	上银中证全指指数增强发起式A	0.9408	0.9408	0.9466	0.9466	-0.0058	-0.61%
2026-09-14	026514	上银中证全指指数增强发起式A	0.9466	0.9466	0.9474	0.9474	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	026514	上银中证全指指数增强发起式A	0.9474	0.9474	0.9609	0.9609	-0.0135	-1.40%
2026-09-10	026514	上银中证全指指数增强发起式A	0.9609	0.9609	0.9676	0.9676	-0.0067	-0.69%
2026-09-09	026514	上银中证全指指数增强发起式A	0.9676	0.9676	0.9645	0.9645	0.0031	0.32%
2026-09-08	026514	上银中证全指指数增强发起式A	0.9645	0.9645	0.9620	0.9620	0.0025	0.26%
2026-09-07	026514	上银中证全指指数增强发起式A	0.9620	0.9620	0.9533	0.9533	0.0087	0.91%
2026-09-04	026514	上银中证全指指数增强发起式A	0.9533	0.9533	0.9588	0.9588	-0.0055	-0.57%
2026-09-03	026514	上银中证全指指数增强发起式A	0.9588	0.9588	0.9552	0.9552	0.0036	0.38%
2026-09-02	026514	上银中证全指指数增强发起式A	0.9552	0.9552	0.9655	0.9655	-0.0103	-1.07%

2026-09-01	026514	上银中证全指指数增强发起式A	0.9655	0.9655	0.9711	0.9711	-0.0056	-0.58%
2026-08-31	026514	上银中证全指指数增强发起式A	0.9711	0.9711	0.9652	0.9652	0.0059	0.61%
2026-08-28	026514	上银中证全指指数增强发起式A	0.9652	0.9652	0.9639	0.9639	0.0013	0.13%
2026-08-27	026514	上银中证全指指数增强发起式A	0.9639	0.9639	0.9482	0.9482	0.0157	1.66%
2026-08-26	026514	上银中证全指指数增强发起式A	0.9482	0.9482	0.9417	0.9417	0.0065	0.69%
2026-08-25	026514	上银中证全指指数增强发起式A	0.9417	0.9417	0.9383	0.9383	0.0034	0.36%
2026-08-24	026514	上银中证全指指数增强发起式A	0.9383	0.9383	0.9505	0.9505	-0.0122	-1.28%
2026-08-21	026514	上银中证全指指数增强发起式A	0.9505	0.9505	0.9454	0.9454	0.0051	0.54%
2026-08-20	026514	上银中证全指指数增强发起式A	0.9454	0.9454	0.9388	0.9388	0.0066	0.70%
2026-08-19	026514	上银中证全指指数增强发起式A	0.9388	0.9388	0.9720	0.9720	-0.0332	-3.42%
2026-08-18	026514	上银中证全指指数增强发起式A	0.9720	0.9720	0.9759	0.9759	-0.0039	-0.40%
2026-08-17	026514	上银中证全指指数增强发起式A	0.9759	0.9759	0.9585	0.9585	0.0174	1.82%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%