富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A基金净值查询(014406)
今天最新净值
1.1868
-0.0095 -0.79%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1868
- 成立日期：2022-02-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6980亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：蔡卡尔 殷钦怡
近一月富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A基金净值查询
近一月,富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406)基金累计收益率-8.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1975 |
1.1975 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0107 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0095 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1963 |
1.1963 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2031 |
1.2031 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2136 |
1.2136 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0104 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0098 |
-0.79% |
| 2026-09-07 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0113 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2276 |
1.2276 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2297 |
1.2297 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0180 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0095 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2684 |
1.2684 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0095 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0064 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2525 |
1.2525 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0200 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2730 |
1.2730 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2746 |
1.2746 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2749 |
1.2749 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0412 |
-3.13% |
| 2026-08-18 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3177 |
1.3177 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0191 |
1.47% |
