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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A - 基金主页(代码:014406)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1953 -0.0022 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1953
成立日期：2022-02-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6980亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔殷钦怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.64%	-1.51%	-9.29%	-8.83%	2.16%	64.12%	34.03%	16.05%
同类排名	1685/4773	2744/5467	4207/5421	2823/5238	2116/4400	1123/2954	924/2253	-

富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2103	1.25%
2026-09-17	1.1953	-0.18%
2026-09-16	1.1975	0.90%
2026-09-15	1.1868	-0.79%
2026-09-14	1.1963	-0.57%
2026-09-11	1.2031	-0.87%

富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406)基金档案

基金代码	014406	基金简称	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	基金全称
发行日期	2022-01-11~2022-02-11	成立日期	2022-02-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡卡尔殷钦怡	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.16亿元	最近份额	0.6980亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%