富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A基金净值查询(014406)
今天最新净值
1.1975
0.0107 0.90%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1975
- 成立日期：2022-02-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6980亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：蔡卡尔 殷钦怡
近一年富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A基金净值查询
近一年,富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406)基金累计收益率3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.1953 |
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1.1975 |
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| 2026-09-16 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1975 |
1.1975 |
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1.1868 |
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0.90% |
| 2026-09-15 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1868 |
1.1868 |
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1.1963 |
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| 2026-09-14 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1963 |
1.1963 |
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1.2031 |
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| 2026-09-11 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2031 |
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1.2136 |
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| 2026-09-10 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2136 |
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1.2240 |
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| 2026-09-09 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2240 |
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1.2291 |
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-0.41% |
| 2026-09-08 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2291 |
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1.2389 |
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| 2026-09-07 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2389 |
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| 2026-09-04 |
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2276 |
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|
|
| 2026-09-03 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2280 |
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| 2026-09-02 |
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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| 2026-09-01 |
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1.2561 |
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1.2589 |
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| 2026-08-28 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2589 |
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| 2026-08-27 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2684 |
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1.2589 |
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| 2026-08-26 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2589 |
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1.2525 |
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| 2026-08-25 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2525 |
1.2525 |
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1.2530 |
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-0.04% |
| 2026-08-24 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2530 |
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1.2730 |
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| 2026-08-21 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2730 |
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| 2026-08-20 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2746 |
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1.2749 |
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| 2026-08-19 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2749 |
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1.3161 |
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| 2026-08-18 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.3161 |
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1.3177 |
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| 2026-08-17 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.3177 |
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1.2986 |
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| 2026-08-14 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2986 |
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1.3017 |
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-0.24% |
|
|
| 2026-08-13 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3017 |
1.3017 |
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1.3055 |
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| 2026-08-12 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.3055 |
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| 2026-08-11 |
014406 |
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1.2969 |
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| 2026-08-10 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.3027 |
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1.2955 |
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| 2026-08-07 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2955 |
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1.2828 |
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| 2026-08-06 |
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2828 |
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1.2936 |
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| 2026-08-05 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2936 |
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1.2786 |
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| 2026-08-04 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2786 |
1.2786 |
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1.2545 |
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| 2026-08-03 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2545 |
1.2545 |
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1.2760 |
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| 2026-07-31 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2760 |
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1.2680 |
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| 2026-07-30 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2680 |
1.2680 |
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1.2779 |
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| 2026-07-29 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.2779 |
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1.2725 |
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| 2026-07-28 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2725 |
1.2725 |
1.3104 |
1.3104 |
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-2.89% |
| 2026-07-27 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3104 |
1.3104 |
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1.2973 |
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| 2026-07-24 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2973 |
1.2973 |
1.3103 |
1.3103 |
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-0.99% |
| 2026-07-23 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3103 |
1.3103 |
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1.3163 |
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| 2026-07-22 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3163 |
1.3163 |
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1.3260 |
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-0.73% |
| 2026-07-21 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3260 |
1.3260 |
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1.2752 |
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| 2026-07-20 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2554 |
1.2554 |
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1.58% |
| 2026-07-17 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2554 |
1.2554 |
1.3040 |
1.3040 |
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-3.73% |
| 2026-07-16 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3040 |
1.3040 |
1.3363 |
1.3363 |
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| 2026-07-15 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.3363 |
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1.3349 |
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| 2026-07-14 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.3349 |
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1.3130 |
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| 2026-07-13 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3130 |
1.3130 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0213 |
-1.60% |
| 2026-07-10 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3343 |
1.3343 |
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1.3734 |
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| 2026-07-09 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.3734 |
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1.3208 |
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| 2026-07-08 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3208 |
1.3208 |
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1.3275 |
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| 2026-07-07 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3275 |
1.3275 |
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1.3434 |
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-1.18% |
| 2026-07-06 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3434 |
1.3434 |
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1.3442 |
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-0.06% |
| 2026-07-03 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3442 |
1.3442 |
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1.3536 |
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-0.69% |
| 2026-07-02 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3536 |
1.3536 |
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1.3989 |
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-3.24% |
| 2026-07-01 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3989 |
1.3989 |
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1.4038 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-06-30 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.4038 |
1.4038 |
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1.3886 |
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| 2026-06-29 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3886 |
1.3886 |
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1.3454 |
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| 2026-06-26 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3747 |
1.3747 |
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-2.13% |
| 2026-06-25 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3747 |
1.3747 |
1.3487 |
1.3487 |
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| 2026-06-24 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3487 |
1.3487 |
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1.3291 |
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1.47% |
| 2026-06-23 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3291 |
1.3291 |
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1.3658 |
-0.0367 |
-2.69% |
| 2026-06-22 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3658 |
1.3658 |
1.3221 |
1.3221 |
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3.31% |
| 2026-06-18 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3221 |
1.3221 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0111 |
0.85% |
| 2026-06-17 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3110 |
1.3110 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0196 |
1.52% |
| 2026-06-16 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2914 |
1.2914 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2901 |
1.2901 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0247 |
1.95% |
| 2026-06-12 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2654 |
1.2654 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0099 |
0.79% |
| 2026-06-11 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2555 |
1.2555 |
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1.2593 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0128 |
-1.01% |
| 2026-06-09 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2721 |
1.2721 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0244 |
1.96% |
| 2026-06-08 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0302 |
-2.36% |
| 2026-06-05 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2779 |
1.2779 |
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1.3085 |
-0.0306 |
-2.34% |
| 2026-06-04 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3085 |
1.3085 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0128 |
0.98% |
| 2026-06-02 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3001 |
1.3001 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0157 |
1.22% |
| 2026-06-01 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2844 |
1.2844 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0201 |
-1.54% |
| 2026-05-29 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3045 |
1.3045 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0102 |
-0.78% |
| 2026-05-28 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3147 |
1.3147 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0051 |
0.39% |
| 2026-05-27 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3096 |
1.3096 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-05-26 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-05-25 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.3095 |
1.3095 |
1.2837 |
1.2837 |
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2.01% |
| 2026-05-22 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2837 |
1.2837 |
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1.2719 |
0.0118 |
0.93% |
| 2026-05-21 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2719 |
1.2719 |
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1.2873 |
-0.0154 |
-1.20% |
| 2026-05-20 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2873 |
1.2873 |
1.2747 |
1.2747 |
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0.99% |
| 2026-05-19 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0061 |
0.48% |
| 2026-05-18 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2686 |
1.2686 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2728 |
1.2728 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-05-14 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2764 |
1.2764 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0130 |
-1.01% |
| 2026-05-13 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0120 |
0.94% |
| 2026-05-12 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2774 |
1.2774 |
1.2762 |
1.2762 |
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0.09% |
| 2026-05-11 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2762 |
1.2762 |
1.2457 |
1.2457 |
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2.45% |
| 2026-05-08 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2457 |
1.2457 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0107 |
-0.85% |
| 2026-04-30 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2296 |
1.2296 |
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0.15% |
| 2026-04-29 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2296 |
1.2296 |
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1.2153 |
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1.18% |
| 2026-04-28 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2153 |
1.2153 |
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1.2195 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2157 |
1.2157 |
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0.39% |
| 2026-04-23 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2157 |
1.2157 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0083 |
0.69% |
| 2026-04-21 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2075 |
1.2075 |
1.2029 |
1.2029 |
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| 2026-04-20 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2029 |
1.2029 |
1.1991 |
1.1991 |
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0.32% |
| 2026-04-17 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1991 |
1.1991 |
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1.2069 |
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-0.65% |
| 2026-04-16 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2069 |
1.2069 |
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1.1912 |
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| 2026-04-15 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1912 |
1.1912 |
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1.1921 |
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-0.08% |
| 2026-04-14 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1921 |
1.1921 |
1.1755 |
1.1755 |
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1.41% |
| 2026-04-13 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1755 |
1.1755 |
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1.1728 |
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| 2026-04-10 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1500 |
1.1500 |
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| 2026-04-09 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1168 |
1.1168 |
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3.52% |
| 2026-04-07 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1171 |
1.1171 |
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1.1277 |
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| 2026-04-02 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1277 |
1.1277 |
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1.1415 |
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-1.21% |
| 2026-04-01 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1236 |
1.1236 |
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| 2026-03-31 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1236 |
1.1236 |
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1.1371 |
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-1.19% |
| 2026-03-30 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1371 |
1.1371 |
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1.1424 |
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| 2026-03-27 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1424 |
1.1424 |
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| 2026-03-26 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1307 |
1.1307 |
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1.1460 |
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| 2026-03-25 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1460 |
1.1460 |
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1.1320 |
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| 2026-03-24 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.1320 |
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1.1231 |
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014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.1231 |
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1.1606 |
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-3.23% |
| 2026-03-20 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1606 |
1.1606 |
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1.1599 |
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0.06% |
| 2026-03-19 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1754 |
1.1754 |
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| 2026-03-18 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1754 |
1.1754 |
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1.1667 |
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| 2026-03-17 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1667 |
1.1667 |
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1.1749 |
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-0.70% |
| 2026-03-16 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1749 |
1.1749 |
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1.1605 |
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1.24% |
| 2026-03-13 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1605 |
1.1605 |
1.1588 |
1.1588 |
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0.15% |
| 2026-03-12 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1659 |
1.1659 |
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| 2026-03-11 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1659 |
1.1659 |
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014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1560 |
1.1560 |
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1.1357 |
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| 2026-03-09 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1357 |
1.1357 |
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1.1466 |
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| 2026-03-06 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1466 |
1.1466 |
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1.1401 |
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| 2026-03-05 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1401 |
1.1401 |
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1.1281 |
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1.06% |
| 2026-03-04 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1422 |
1.1422 |
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-1.23% |
| 2026-03-03 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1422 |
1.1422 |
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1.1618 |
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| 2026-03-02 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1618 |
1.1618 |
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1.1701 |
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014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1701 |
1.1701 |
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1.1820 |
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-1.01% |
| 2026-02-26 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1939 |
1.1939 |
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-1.00% |
| 2026-02-25 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1939 |
1.1939 |
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1.1877 |
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014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.1877 |
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014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.1922 |
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| 2026-02-12 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.1922 |
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| 2026-02-11 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1908 |
1.1908 |
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| 2026-02-10 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1981 |
1.1981 |
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1.2001 |
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| 2026-02-09 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2001 |
1.2001 |
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1.1841 |
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1.35% |
| 2026-02-06 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1956 |
1.1956 |
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-0.96% |
| 2026-02-05 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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1.1956 |
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1.1939 |
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| 2026-02-04 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1939 |
1.1939 |
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1.1868 |
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| 2026-02-03 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1730 |
1.1730 |
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| 2026-02-02 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1968 |
1.1968 |
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| 2026-01-30 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1968 |
1.1968 |
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1.1986 |
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| 2026-01-29 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1986 |
1.1986 |
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| 2026-01-28 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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-0.03% |
| 2026-01-27 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1882 |
1.1882 |
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| 2026-01-26 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
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-0.74% |
| 2026-01-23 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1951 |
1.1951 |
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1.1994 |
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-0.36% |
| 2026-01-22 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1994 |
1.1994 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1997 |
1.1997 |
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1.1985 |
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0.10% |
| 2026-01-20 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1985 |
1.1985 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2026-01-19 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-01-16 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-01-14 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0116 |
-0.95% |
| 2026-01-12 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0110 |
0.91% |
| 2026-01-09 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2026-01-07 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2113 |
1.2113 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-01-06 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2078 |
1.2078 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0107 |
0.89% |
| 2026-01-05 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1971 |
1.1971 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0326 |
2.80% |
| 2025-12-31 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0102 |
-0.87% |
| 2025-12-30 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-12-29 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0106 |
-0.90% |
| 2025-12-26 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1747 |
1.1747 |
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0.27% |
| 2025-12-23 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0126 |
1.09% |
| 2025-12-19 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0074 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0117 |
-1.01% |
| 2025-12-17 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0220 |
1.93% |
| 2025-12-16 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0132 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0093 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0071 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1710 |
1.1710 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0128 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1605 |
1.1605 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0137 |
1.19% |
| 2025-11-25 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0089 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0249 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0098 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1743 |
1.1743 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1795 |
1.1795 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0225 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2020 |
1.2020 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0210 |
1.78% |
| 2025-11-12 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2025-11-10 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0078 |
0.66% |
| 2025-11-07 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0155 |
1.32% |
| 2025-11-05 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1672 |
1.1672 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0159 |
-1.34% |
| 2025-11-03 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0139 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1988 |
1.1988 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0112 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2100 |
1.2100 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0129 |
1.08% |
| 2025-10-28 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1971 |
1.1971 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1996 |
1.1996 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0123 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0198 |
1.70% |
| 2025-10-23 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0196 |
1.70% |
| 2025-10-20 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0077 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0294 |
-2.51% |
| 2025-10-16 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0074 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1643 |
1.1643 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0168 |
1.46% |
| 2025-10-14 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0234 |
-2.00% |
| 2025-10-13 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0109 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1818 |
1.1818 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0355 |
-2.92% |
| 2025-10-09 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2173 |
1.2173 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0107 |
0.89% |
| 2025-09-30 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.2066 |
1.2066 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0103 |
0.86% |
| 2025-09-29 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1963 |
1.1963 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0205 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0167 |
-1.40% |
| 2025-09-25 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0108 |
0.91% |
| 2025-09-24 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0203 |
1.75% |
| 2025-09-23 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-09-19 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
014406 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0069 |
-0.59% |
