南方新优享灵活配置混合C(南方新优享C)基金净值查询(006590)

今天最新净值 4.8921 -0.0168 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.6091 0.0561 1.2316% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8921
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.2757亿
最近资产：27.29亿
基金公司：
基金经理：章晖

近一月南方新优享灵活配置混合C|南方新优享C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方新优享灵活配置混合C(006590)基金累计收益率-3.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006590	南方新优享灵活配置混合C	4.8885	4.8885	4.8921	4.8921	-0.0036	-0.07%
2026-09-14	006590	南方新优享灵活配置混合C	4.8921	4.8921	4.9089	4.9089	-0.0168	-0.34%
2026-09-11	006590	南方新优享灵活配置混合C	4.9089	4.9089	4.9720	4.9720	-0.0631	-1.27%
2026-09-10	006590	南方新优享灵活配置混合C	4.9720	4.9720	4.9947	4.9947	-0.0227	-0.45%
2026-09-09	006590	南方新优享灵活配置混合C	4.9947	4.9947	4.9833	4.9833	0.0114	0.23%
2026-09-08	006590	南方新优享灵活配置混合C	4.9833	4.9833	4.9820	4.9820	0.0013	0.03%
2026-09-07	006590	南方新优享灵活配置混合C	4.9820	4.9820	4.9016	4.9016	0.0804	1.64%
2026-09-04	006590	南方新优享灵活配置混合C	4.9016	4.9016	4.9622	4.9622	-0.0606	-1.22%
2026-09-03	006590	南方新优享灵活配置混合C	4.9622	4.9622	4.9365	4.9365	0.0257	0.52%
2026-09-02	006590	南方新优享灵活配置混合C	4.9365	4.9365	5.0046	5.0046	-0.0681	-1.36%

2026-09-01	006590	南方新优享灵活配置混合C	5.0046	5.0046	5.0360	5.0360	-0.0314	-0.62%
2026-08-31	006590	南方新优享灵活配置混合C	5.0360	5.0360	4.9766	4.9766	0.0594	1.19%
2026-08-28	006590	南方新优享灵活配置混合C	4.9766	4.9766	5.0181	5.0181	-0.0415	-0.83%
2026-08-27	006590	南方新优享灵活配置混合C	5.0181	5.0181	4.9179	4.9179	0.1002	2.04%
2026-08-26	006590	南方新优享灵活配置混合C	4.9179	4.9179	4.9118	4.9118	0.0061	0.12%
2026-08-25	006590	南方新优享灵活配置混合C	4.9118	4.9118	4.9314	4.9314	-0.0196	-0.40%
2026-08-24	006590	南方新优享灵活配置混合C	4.9314	4.9314	5.0511	5.0511	-0.1197	-2.37%
2026-08-21	006590	南方新优享灵活配置混合C	5.0511	5.0511	5.0198	5.0198	0.0313	0.62%
2026-08-20	006590	南方新优享灵活配置混合C	5.0198	5.0198	4.9794	4.9794	0.0404	0.81%
2026-08-19	006590	南方新优享灵活配置混合C	4.9794	4.9794	5.2068	5.2068	-0.2274	-4.37%
2026-08-18	006590	南方新优享灵活配置混合C	5.2068	5.2068	5.2028	5.2028	0.0040	0.08%
2026-08-17	006590	南方新优享灵活配置混合C	5.2028	5.2028	5.0676	5.0676	0.1352	2.67%

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金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
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财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%