易方达深证50ETF联接发起式A基金净值查询(020517)
今天最新净值
1.5084
-0.0153 -1.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5084
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1977亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：聂启文
近一月易方达深证50ETF联接发起式A基金净值查询
近一月,易方达深证50ETF联接发起式A(020517)基金累计收益率-8.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.5219 |
1.5219 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0135 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.5084 |
1.5084 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0153 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.5237 |
1.5237 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0149 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.5386 |
1.5386 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.5417 |
1.5417 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0143 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.5560 |
1.5560 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.5525 |
1.5525 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0144 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.5669 |
1.5669 |
1.5386 |
1.5386 |
0.0283 |
1.84% |
| 2026-09-04 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.5386 |
1.5386 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.5414 |
1.5414 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0028 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.5442 |
1.5442 |
1.5748 |
1.5748 |
-0.0306 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.5748 |
1.5748 |
1.5854 |
1.5854 |
-0.0106 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.5854 |
1.5854 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.5833 |
1.5833 |
1.5954 |
1.5954 |
-0.0121 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.5954 |
1.5954 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0101 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.5853 |
1.5853 |
1.5764 |
1.5764 |
0.0089 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.5764 |
1.5764 |
1.5816 |
1.5816 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.5816 |
1.5816 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0373 |
-2.30% |
| 2026-08-21 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.6189 |
1.6189 |
1.6003 |
1.6003 |
0.0186 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.6003 |
1.6003 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0064 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.5939 |
1.5939 |
1.6668 |
1.6668 |
-0.0729 |
-4.37% |
| 2026-08-18 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.6668 |
1.6668 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.0093 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
020517 |
易方达深证50ETF联接发起式A |
1.6761 |
1.6761 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0321 |
1.95% |
