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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A - 基金主页(代码:021060)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0643 0.0231 2.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1263 0.0002 0.0171% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0643
成立日期：2024-05-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1133亿
最近资产：0.12亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.73%	-2.89%	-9.61%	3.39%	-23.09%	27.16%	-	11.21%
同类排名	3721/4773	3429/5458	4812/5421	415/5205	4029/4361	2444/2954		-

嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A(021060)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0573	-0.66%
2026-09-14	1.0643	2.22%
2026-09-11	1.0412	-1.96%
2026-09-10	1.0616	-1.53%
2026-09-09	1.0778	-1.86%
2026-09-08	1.0978	0.16%

嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688271	联影医疗	0.0000	0.07%	1.15%
688235	百济神州	0.0000	0.06%	2.60%
688578	艾力斯	0.0000	0.06%	4.00%
688301	奕瑞科技	0.0000	0.05%	4.02%
688266	泽璟制药-U	0.0000	0.04%	6.70%
688331	荣昌生物	0.0000	0.04%	4.62%
688131	皓元医药	0.0000	0.03%	8.31%
688180	君实生物-U	0.0000	0.03%	6.14%
688114	华大智造	0.0000	0.02%	3.29%
688319	欧林生物	0.0000	0.02%	3.00%

嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A(021060)基金档案

基金代码	021060	基金简称	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2024-05-17~2024-05-27	成立日期	2024-05-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	王紫菡	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.12亿	最近份额	0.1133亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%