嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A基金净值查询(021060)
今天最新净值
1.0643
0.0231 2.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1263
0.0002 0.0171%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0643
- 成立日期：2024-05-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1133亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王紫菡
近一月嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A基金净值查询
近一月,嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A(021060)基金累计收益率-9.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0231 |
2.22% |
| 2026-09-11 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0204 |
-1.96% |
| 2026-09-10 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0162 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0200 |
-1.86% |
| 2026-09-08 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1069 |
1.1069 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0102 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.0967 |
1.0967 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0097 |
-0.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0106 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0215 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0100 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0127 |
1.13% |
| 2026-08-24 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0500 |
-4.46% |
| 2026-08-21 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1717 |
1.1717 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0377 |
-3.22% |
| 2026-08-20 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2094 |
1.2094 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0670 |
5.86% |
| 2026-08-19 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0311 |
-2.65% |
| 2026-08-18 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0018 |
-0.15% |
