嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A基金净值查询(021060)

今天最新净值 1.0573 -0.0070 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1263 0.0002 0.0171% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0573
成立日期：2024-05-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1133亿
最近资产：0.12亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近一季嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A(021060)基金累计收益率3.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0666	1.0666	1.0573	1.0573	0.0093	0.88%
2026-09-15	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0573	1.0573	1.0643	1.0643	-0.0070	-0.66%
2026-09-14	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0643	1.0643	1.0412	1.0412	0.0231	2.22%
2026-09-11	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0412	1.0412	1.0616	1.0616	-0.0204	-1.96%
2026-09-10	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0616	1.0616	1.0778	1.0778	-0.0162	-1.53%
2026-09-09	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0778	1.0778	1.0978	1.0978	-0.0200	-1.86%
2026-09-08	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0978	1.0978	1.0960	1.0960	0.0018	0.16%
2026-09-07	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0960	1.0960	1.1035	1.1035	-0.0075	-0.68%
2026-09-04	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1035	1.1035	1.1069	1.1069	-0.0034	-0.31%
2026-09-03	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1069	1.1069	1.0967	1.0967	0.0102	0.93%

2026-09-02	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0967	1.0967	1.1064	1.1064	-0.0097	-0.88%
2026-09-01	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1064	1.1064	1.1134	1.1134	-0.0070	-0.63%
2026-08-31	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1134	1.1134	1.1240	1.1240	-0.0106	-0.95%
2026-08-28	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1240	1.1240	1.1455	1.1455	-0.0215	-1.91%
2026-08-27	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1455	1.1455	1.1355	1.1355	0.0100	0.88%
2026-08-26	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1355	1.1355	1.1344	1.1344	0.0011	0.10%
2026-08-25	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1344	1.1344	1.1217	1.1217	0.0127	1.13%
2026-08-24	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1217	1.1217	1.1717	1.1717	-0.0500	-4.46%
2026-08-21	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1717	1.1717	1.2094	1.2094	-0.0377	-3.22%
2026-08-20	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.2094	1.2094	1.1424	1.1424	0.0670	5.86%
2026-08-19	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1424	1.1424	1.1735	1.1735	-0.0311	-2.65%
2026-08-18	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1735	1.1735	1.1756	1.1756	-0.0021	-0.18%
2026-08-17	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1756	1.1756	1.1774	1.1774	-0.0018	-0.15%
2026-08-14	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1774	1.1774	1.1839	1.1839	-0.0065	-0.55%
2026-08-13	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1839	1.1839	1.1620	1.1620	0.0219	1.88%

2026-08-12	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1620	1.1620	1.1675	1.1675	-0.0055	-0.47%
2026-08-11	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1675	1.1675	1.1576	1.1576	0.0099	0.86%
2026-08-10	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1576	1.1576	1.1493	1.1493	0.0083	0.72%
2026-08-07	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1493	1.1493	1.0852	1.0852	0.0641	5.91%
2026-08-06	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0852	1.0852	1.0937	1.0937	-0.0085	-0.78%
2026-08-05	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0937	1.0937	1.0723	1.0723	0.0214	2.00%
2026-08-04	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0723	1.0723	1.0542	1.0542	0.0181	1.72%
2026-08-03	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0542	1.0542	1.0764	1.0764	-0.0222	-2.06%
2026-07-31	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0764	1.0764	1.0667	1.0667	0.0097	0.91%
2026-07-30	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0667	1.0667	1.0993	1.0993	-0.0326	-2.97%
2026-07-29	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0993	1.0993	1.0847	1.0847	0.0146	1.35%
2026-07-28	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0847	1.0847	1.1172	1.1172	-0.0325	-2.91%
2026-07-27	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1172	1.1172	1.0878	1.0878	0.0294	2.70%
2026-07-24	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0878	1.0878	1.1304	1.1304	-0.0426	-3.92%
2026-07-23	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1304	1.1304	1.1397	1.1397	-0.0093	-0.82%
2026-07-22	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1397	1.1397	1.1445	1.1445	-0.0048	-0.42%
2026-07-21	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1445	1.1445	1.1342	1.1342	0.0103	0.91%
2026-07-20	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1342	1.1342	1.0969	1.0969	0.0373	3.40%
2026-07-17	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0969	1.0969	1.1786	1.1786	-0.0817	-6.93%
2026-07-16	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1786	1.1786	1.1858	1.1858	-0.0072	-0.61%
2026-07-15	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1858	1.1858	1.1461	1.1461	0.0397	3.46%
2026-07-14	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1461	1.1461	1.1229	1.1229	0.0232	2.07%
2026-07-13	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1229	1.1229	1.1550	1.1550	-0.0321	-2.78%
2026-07-10	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1550	1.1550	1.1296	1.1296	0.0254	2.25%
2026-07-09	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1296	1.1296	1.1094	1.1094	0.0202	1.82%
2026-07-08	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1094	1.1094	1.1279	1.1279	-0.0185	-1.64%
2026-07-07	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1279	1.1279	1.1820	1.1820	-0.0541	-4.80%
2026-07-06	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1820	1.1820	1.1829	1.1829	-0.0009	-0.08%
2026-07-03	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1829	1.1829	1.1499	1.1499	0.0330	2.87%
2026-07-02	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1499	1.1499	1.1436	1.1436	0.0063	0.55%
2026-07-01	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1436	1.1436	1.0895	1.0895	0.0541	4.97%
2026-06-30	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0895	1.0895	1.0860	1.0860	0.0035	0.32%
2026-06-29	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0860	1.0860	1.0056	1.0056	0.0804	8.00%
2026-06-26	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0056	1.0056	1.0452	1.0452	-0.0396	-3.94%
2026-06-25	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0452	1.0452	1.0385	1.0385	0.0067	0.65%
2026-06-24	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0385	1.0385	1.0288	1.0288	0.0097	0.94%
2026-06-23	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0288	1.0288	1.0110	1.0110	0.0178	1.76%
2026-06-22	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0110	1.0110	1.0194	1.0194	-0.0084	-0.83%
2026-06-18	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0194	1.0194	1.0067	1.0067	0.0127	1.26%
2026-06-17	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0067	1.0067	1.0112	1.0112	-0.0045	-0.45%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%