基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

永赢价值发现慧选混合发起C - 基金主页(代码:023925)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8058 -0.0035 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6967 0.0102 0.6077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8058
成立日期：2025-04-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：沈平虹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	26.82%	-1.87%	-3.29%	-10.24%	34.61%	-	-	72.73%
同类排名	531/4982	1682/5419	1926/5423	2976/5358	527/4733			-

永赢价值发现慧选混合发起C(023925)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.8218	0.89%
2026-09-15	1.8058	-0.19%
2026-09-14	1.8093	0.64%
2026-09-11	1.7978	-1.53%
2026-09-10	1.8258	-0.86%
2026-09-09	1.8417	0.08%

永赢价值发现慧选混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603061	金海通	0.0000	3.94%	4.63%
300747	锐科激光	0.0000	2.28%	2.73%
605305	中际联合	0.0000	2.23%	1.94%
300201	海伦哲	0.0000	2.14%	0.00%
605060	联德股份	0.0000	2.10%	5.52%
000951	中国重汽	0.0000	1.94%	5.38%
688711	宏微科技	0.0000	1.85%	5.06%
688596	正帆科技	0.0000	1.78%	2.38%

永赢价值发现慧选混合发起C(023925)基金档案

基金代码	023925	基金简称	永赢价值发现慧选混合发起C	基金全称
发行日期	2025-04-21~2025-04-21	成立日期	2025-04-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	沈平虹	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%