永赢价值发现慧选混合发起C基金净值查询(023925)
今天最新净值
1.8058
-0.0035 -0.19%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6967
0.0102 0.6077%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8058
- 成立日期：2025-04-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：沈平虹
近一季,永赢价值发现慧选混合发起C(023925)基金累计收益率-10.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8218 |
1.8218 |
1.8058 |
1.8058 |
0.0160 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8058 |
1.8058 |
1.8093 |
1.8093 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8093 |
1.8093 |
1.7978 |
1.7978 |
0.0115 |
0.64% |
| 2026-09-11 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7978 |
1.7978 |
1.8258 |
1.8258 |
-0.0280 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8258 |
1.8258 |
1.8417 |
1.8417 |
-0.0159 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8417 |
1.8417 |
1.8402 |
1.8402 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8402 |
1.8402 |
1.8379 |
1.8379 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8379 |
1.8379 |
1.7993 |
1.7993 |
0.0386 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7993 |
1.7993 |
1.8158 |
1.8158 |
-0.0165 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8158 |
1.8158 |
1.8141 |
1.8141 |
0.0017 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8141 |
1.8141 |
1.8342 |
1.8342 |
-0.0201 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8342 |
1.8342 |
1.8551 |
1.8551 |
-0.0209 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8551 |
1.8551 |
1.8417 |
1.8417 |
0.0134 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8417 |
1.8417 |
1.8537 |
1.8537 |
-0.0120 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8537 |
1.8537 |
1.8290 |
1.8290 |
0.0247 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8290 |
1.8290 |
1.8343 |
1.8343 |
-0.0053 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8343 |
1.8343 |
1.8326 |
1.8326 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8326 |
1.8326 |
1.8547 |
1.8547 |
-0.0221 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8547 |
1.8547 |
1.8497 |
1.8497 |
0.0050 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8497 |
1.8497 |
1.8319 |
1.8319 |
0.0178 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8319 |
1.8319 |
1.9179 |
1.9179 |
-0.0860 |
-4.48% |
| 2026-08-18 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9179 |
1.9179 |
1.9143 |
1.9143 |
0.0036 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9143 |
1.9143 |
1.8673 |
1.8673 |
0.0470 |
2.52% |
| 2026-08-14 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8673 |
1.8673 |
1.8668 |
1.8668 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8668 |
1.8668 |
1.8819 |
1.8819 |
-0.0151 |
-0.80% |
|
|
| 2026-08-12 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8819 |
1.8819 |
1.8724 |
1.8724 |
0.0095 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8724 |
1.8724 |
1.8711 |
1.8711 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-08-10 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8711 |
1.8711 |
1.8663 |
1.8663 |
0.0048 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8663 |
1.8663 |
1.8383 |
1.8383 |
0.0280 |
1.52% |
| 2026-08-06 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8383 |
1.8383 |
1.8264 |
1.8264 |
0.0119 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8264 |
1.8264 |
1.7995 |
1.7995 |
0.0269 |
1.49% |
| 2026-08-04 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7995 |
1.7995 |
1.7704 |
1.7704 |
0.0291 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7704 |
1.7704 |
1.7721 |
1.7721 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7721 |
1.7721 |
1.7575 |
1.7575 |
0.0146 |
0.83% |
| 2026-07-30 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7575 |
1.7575 |
1.7811 |
1.7811 |
-0.0236 |
-1.33% |
| 2026-07-29 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7811 |
1.7811 |
1.7586 |
1.7586 |
0.0225 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7586 |
1.7586 |
1.7978 |
1.7978 |
-0.0392 |
-2.18% |
| 2026-07-27 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7978 |
1.7978 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0258 |
1.46% |
| 2026-07-24 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7720 |
1.7720 |
1.7996 |
1.7996 |
-0.0276 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7996 |
1.7996 |
1.7832 |
1.7832 |
0.0164 |
0.92% |
| 2026-07-22 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7832 |
1.7832 |
1.7826 |
1.7826 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7826 |
1.7826 |
1.7506 |
1.7506 |
0.0320 |
1.83% |
| 2026-07-20 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7506 |
1.7506 |
1.7624 |
1.7624 |
-0.0118 |
-0.67% |
| 2026-07-17 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7624 |
1.7624 |
1.8316 |
1.8316 |
-0.0692 |
-3.78% |
| 2026-07-16 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8316 |
1.8316 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0434 |
-2.31% |
| 2026-07-15 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8750 |
1.8750 |
1.8985 |
1.8985 |
-0.0235 |
-1.24% |
| 2026-07-14 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8985 |
1.8985 |
1.8719 |
1.8719 |
0.0266 |
1.42% |
| 2026-07-13 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8719 |
1.8719 |
1.9387 |
1.9387 |
-0.0668 |
-3.45% |
| 2026-07-10 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9387 |
1.9387 |
1.9707 |
1.9707 |
-0.0320 |
-1.62% |
| 2026-07-09 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9707 |
1.9707 |
1.9558 |
1.9558 |
0.0149 |
0.76% |
| 2026-07-08 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9558 |
1.9558 |
1.9980 |
1.9980 |
-0.0422 |
-2.11% |
| 2026-07-07 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9980 |
1.9980 |
2.0165 |
2.0165 |
-0.0185 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
2.0165 |
2.0165 |
2.0251 |
2.0251 |
-0.0086 |
-0.42% |
| 2026-07-03 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
2.0251 |
2.0251 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0071 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
2.0180 |
2.0180 |
2.0729 |
2.0729 |
-0.0549 |
-2.65% |
| 2026-07-01 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
2.0729 |
2.0729 |
2.0573 |
2.0573 |
0.0156 |
0.76% |
| 2026-06-30 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
2.0573 |
2.0573 |
2.0045 |
2.0045 |
0.0528 |
2.63% |
| 2026-06-29 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
2.0045 |
2.0045 |
1.9981 |
1.9981 |
0.0064 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9981 |
1.9981 |
2.0296 |
2.0296 |
-0.0315 |
-1.55% |
| 2026-06-25 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
2.0296 |
2.0296 |
2.0227 |
2.0227 |
0.0069 |
0.34% |
| 2026-06-24 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
2.0227 |
2.0227 |
2.0098 |
2.0098 |
0.0129 |
0.64% |
| 2026-06-23 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
2.0098 |
2.0098 |
2.0414 |
2.0414 |
-0.0316 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
2.0414 |
2.0414 |
2.0364 |
2.0364 |
0.0050 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
2.0364 |
2.0364 |
2.0190 |
2.0190 |
0.0174 |
0.86% |
| 2026-06-17 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
2.0190 |
2.0190 |
2.0200 |
2.0200 |
-0.0010 |
-0.05% |
